PBDC Putnam BDC Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.67 | Tagesspanne | 25.47 – 25.75 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.10 – 32.25 | Volumen | 48.69K |
| Durchschn. Volumen | 100.00K | AUM | $291.7M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 11.77% | Rendite (TTM) | 11.64% |
| NAV | 25.49 | Aufgeld/Abschlag | -0.04% indikativ |
| Auflegung | Sep 29, 2022 | Positionen | 24 |
| Anbieter | Franklin Templeton | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 746729508 | ISIN | US7467295082 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The primary objective of this fund is to generate consistent income for investors. It predominantly allocates its assets to business development companies (BDCs), selecting these investments for their ability to offer reliable dividend payouts and opportunities for capital appreciation.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -7.71% | -4.64% | -4.82% | -16.73% | -12.92% | -5.42% | — | — | +0.35% |
| Gesamtrendite | -7.71% | -4.64% | -2.30% | -12.29% | -5.77% | +3.58% | — | — | +10.40% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 11.77% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $1177.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 30 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARES CAPITAL CORP | ARCC | 11.09% | 1.64M | $30.5M |
| 2 | BLUE OWL CAPITAL CORP | OBDC | 10.25% | 2.79M | $28.2M |
| 3 | BLUE OWL TECHNOLOGY FINAN | OTF | 9.82% | 2.89M | $27.0M |
| 4 | HERCULES CAPITAL INC | HTGC | 9.15% | 1.52M | $25.2M |
| 5 | MAIN STREET CAPITAL CORP | MAIN | 8.68% | 444.78K | $23.9M |
| 6 | GOLUB CAPITAL BDC INC | GBDC | 5.32% | 1.21M | $14.7M |
| 7 | TRINITY CAPITAL INC | TRIN | 4.95% | 797.48K | $13.6M |
| 8 | BLACKSTONE SECURED LENDIN | BXSL | 4.55% | 524.36K | $12.5M |
| 9 | SIXTH STREET SPECIALTY LE | TSLX | 4.40% | 698.07K | $12.1M |
| 10 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | CSWC | 3.91% | 457.26K | $10.8M |
| 11 | MSC INCOME FUND INC | MSIF | 3.52% | 825.28K | $9.7M |
| 12 | KAYNE ANDERSON BDC INC | KBDC | 3.42% | 756.71K | $9.4M |
| 13 | BARINGS BDC INC | BBDC | 3.24% | 1.05M | $8.9M |
| 14 | FS KKR CAPITAL CORP | FSK | 3.05% | 774.38K | $8.4M |
| 15 | OAKTREE SPECIALTY LENDING | OCSL | 2.90% | 687.34K | $8.0M |
| 16 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FI | BCSF | 1.93% | 498.97K | $5.3M |
| 17 | RUNWAY GROWTH FINANCE COR | RWAY | 1.68% | 724.64K | $4.6M |
| 18 | PENNANTPARK FLOATING RATE | PFLT | 1.53% | 632.08K | $4.2M |
| 19 | MORGAN STANLEY DIRECT LEN | MSDL | 1.51% | 309.77K | $4.1M |
| 20 | NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | NMFC | 1.45% | 592.79K | $4.0M |
| 21 | PROSPECT CAPITAL CORP | PSEC | 1.44% | 2.30M | $4.0M |
| 22 | MIDCAP FINANCIAL INVESTME | AINV | 1.39% | 451.48K | $3.8M |
| 23 | FIDUS INVESTMENT CORP | FDUS | 1.05% | 150.97K | $2.9M |
| 24 | BLACKROCK TCP CAPITAL COR | TCPC | 0.83% | 570.90K | $2.3M |
| 25 | NEOSTELLAR CAPITAL CORP | SSSS | 0.68% | 259.21K | $1.9M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 11.64% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.9664 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 06, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.7331 (Oct 14, 2026) |
| Wachstum 1J | -6.95% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 14, 2026 | $0.7331 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.6955 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 14, 2026 | $0.7127 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.8251 |
| Oct 06, 2025 | Oct 06, 2025 | Oct 17, 2025 | $0.8205 |
| Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | Jul 18, 2025 | $0.7868 |
| Apr 04, 2025 | Apr 04, 2025 | Apr 17, 2025 | $0.7911 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7896 |
| Oct 04, 2024 | Oct 04, 2024 | Oct 18, 2024 | $0.8571 |
| Jul 05, 2024 | Jul 05, 2024 | Jul 18, 2024 | $0.7864 |
| Apr 04, 2024 | Apr 05, 2024 | Apr 18, 2024 | $0.7645 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.8526 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 19.77% / 17.17% | Sharpe 1J / 3J | -0.339 / 0.056 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -15.56% / -20.47% | Sortino 1J | -0.481 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.647 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.428 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.94% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 48.69K | Durchschnittliches Volumen | 100.00K |
| AUM | $291.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $17.2M | +6.27% | $274.5M → $291.7M |
| 1 Monat | $12.6M | +4.17% | $301.4M → $291.7M |
| 1 Woche | $13.6M | +4.65% | $292.7M → $291.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PBDC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.