PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 25.60 | 当日价格区间 | 25.54 – 25.87 |
| 52周区间 | 21.80 – 26.24 | 成交量 | 34.76K |
| 平均成交量 | 35.69K | AUM | $138.0M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.74% | 收益率（TTM） | 5.63% |
| NAV | 25.37 | 溢价/折价 | +0.79% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 29, 2025 | 持仓明细 | 17 |
| 发行方 | TrueShares | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Treasury Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 210322574 | ISIN | US2103225742 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Fund seeks to generate moderate monthly income while reducing downside risk. The Fund mainly invests at least 80% of its total net assets in U.S. Treasuries, cash and cash equivalents, and unfunded that provide exposure to a synthetic portfolio of autocallable notes included in the Autocallable Index (the "Index").
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.15% | -1.12% | +2.28% | +2.73% | — | — | — | — | +2.44% |
| 总回报 | +1.95% | +1.35% | +7.48% | +8.85% | — | — | — | — | +8.53% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.74% | 每10,000美元投资的年化费用 | $74.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 17 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV TACTICAL PUT PARTICIPATION MODERATE INDEX | — | 99.41% | 1.33M | $138.8M |
| 2 | RECV US LARGE CAP MODERATE INCOME AUTOCALLABLE | — | 98.86% | 483.41K | $138.1M |
| 3 | TREASURY BILL B 09/17/26 | — | 45.77% | 64.08M | $63.9M |
| 4 | TREASURY BILL B 10/27/26 | — | 45.58% | 64.09M | $63.7M |
| 5 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 1.80% | 2.51M | $2.5M |
| 6 | SPY 12/31/26 P735.00 Euro Cash Flex | — | 0.98% | 848 | $1.4M |
| 7 | BROKER SWEEP | — | 0.09% | 128.81K | $128.8K |
| 8 | SPY 12/31/26 P730.00 Euro Cash Flex | — | 0.02% | 23 | $34.9K |
| 9 | SPY 12/31/26 P740.00 Euro Cash Flex | — | 0.01% | 10 | $17.3K |
| 10 | SPY 12/31/26 P725.00 Euro Cash Flex | — | 0.01% | 8 | $11.5K |
| 11 | SPY 12/31/26 P737.52 Euro Cash Flex | — | 0.01% | 5 | $8.4K |
| 12 | SPY 12/31/26 P659.89 Euro Cash Flex | — | 0.00% | -5 | -$3.3K |
| 13 | SPY 12/31/26 P650.00 Euro Cash Flex | — | 0.00% | -8 | -$3.8K |
| 14 | SPY 12/31/26 P660.00 Euro Cash Flex | — | 0.00% | -10 | -$6.7K |
| 15 | SPY 12/31/26 P655.00 Euro Cash Flex | — | -0.40% | -871 | -$552.1K |
| 16 | PAYB US LARGE CAP MOD INC AC SOFR+10BPS | — | -92.51% | -129.19M | -$129.2M |
| 17 | PAYB TACTICAL PUT PARTICIPATION MOD INDEX 10BPS | — | -99.62% | -139.12M | -$139.1M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.63% | 已派发（过去12个月） | $1.4390 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 31, 2026 | 最近派息 | $0.2050 (Aug 03, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2050 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2070 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2130 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.2110 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1870 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.2060 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.2100 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 34.76K | 平均成交量 | 35.69K |
| AUM | $138.0M | 溢价/折价 | +0.79% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $138.0M → $138.0M |
| 1周 | $1.6M | +1.21% | $136.1M → $138.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。