PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.60 | Günlük Aralık | 25.54 – 25.87 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.80 – 26.24 | Hacim | 34.76K |
| Ort. Hacim | 35.69K | AUM | $138.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.74% | Getiri (TTM) | 5.62% |
| NAV | 25.37 | Prim/İskonto | +0.79% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 29, 2025 | Varlıklar | 17 |
| İhraççı | TrueShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 210322574 | ISIN | US2103225742 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to generate moderate monthly income while reducing downside risk. The Fund mainly invests at least 80% of its total net assets in U.S. Treasuries, cash and cash equivalents, and unfunded that provide exposure to a synthetic portfolio of autocallable notes included in the Autocallable Index (the "Index").
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.03% | -0.78% | +3.90% | +2.85% | — | — | — | — | +2.56% |
| Toplam getiri | +2.85% | +1.71% | +9.17% | +8.98% | — | — | — | — | +8.66% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.74% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $74.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 17 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV TACTICAL PUT PARTICIPATION MODERATE INDEX | — | 99.41% | 1.33M | $138.8M |
| 2 | RECV US LARGE CAP MODERATE INCOME AUTOCALLABLE | — | 98.86% | 483.41K | $138.1M |
| 3 | TREASURY BILL B 09/17/26 | — | 45.77% | 64.08M | $63.9M |
| 4 | TREASURY BILL B 10/27/26 | — | 45.58% | 64.09M | $63.7M |
| 5 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 1.80% | 2.51M | $2.5M |
| 6 | SPY 12/31/26 P735.00 Euro Cash Flex | — | 0.98% | 848 | $1.4M |
| 7 | BROKER SWEEP | — | 0.09% | 128.81K | $128.8K |
| 8 | SPY 12/31/26 P730.00 Euro Cash Flex | — | 0.02% | 23 | $34.9K |
| 9 | SPY 12/31/26 P740.00 Euro Cash Flex | — | 0.01% | 10 | $17.3K |
| 10 | SPY 12/31/26 P725.00 Euro Cash Flex | — | 0.01% | 8 | $11.5K |
| 11 | SPY 12/31/26 P737.52 Euro Cash Flex | — | 0.01% | 5 | $8.4K |
| 12 | SPY 12/31/26 P659.89 Euro Cash Flex | — | 0.00% | -5 | -$3.3K |
| 13 | SPY 12/31/26 P650.00 Euro Cash Flex | — | 0.00% | -8 | -$3.8K |
| 14 | SPY 12/31/26 P660.00 Euro Cash Flex | — | 0.00% | -10 | -$6.7K |
| 15 | SPY 12/31/26 P655.00 Euro Cash Flex | — | -0.40% | -871 | -$552.1K |
| 16 | PAYB US LARGE CAP MOD INC AC SOFR+10BPS | — | -92.51% | -129.19M | -$129.2M |
| 17 | PAYB TACTICAL PUT PARTICIPATION MOD INDEX 10BPS | — | -99.62% | -139.12M | -$139.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.62% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4390 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 31, 2026 | Son ödeme | $0.2050 (Aug 03, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2050 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2070 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2130 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.2110 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1870 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.2060 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.2100 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 34.76K | Ortalama hacim | 35.69K |
| AUM | $138.0M | Prim/İskonto | +0.79% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $138.0M → $138.0M |
| 1 Hafta | $2.8M | +2.02% | $136.1M → $138.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PAYM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.