PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.56 | Intervalo Diário | 25.47 – 25.73 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.80 – 26.24 | Volume | 23.90K |
| Volume Médio | 40.36K | AUM | $164.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.74% | Yield (TTM) | 7.27% |
| NAV | 25.45 | Prêmio/Desconto | +0.63% indicativo |
| Início | Dec 29, 2025 | Posições | 20 |
| Emissor | TrueShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 210322574 | ISIN | US2103225742 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to generate moderate monthly income while reducing downside risk. The Fund mainly invests at least 80% of its total net assets in U.S. Treasuries, cash and cash equivalents, and unfunded that provide exposure to a synthetic portfolio of autocallable notes included in the Autocallable Index (the "Index").
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.59% | +0.08% | +5.56% | +2.89% | — | — | — | — | +2.60% |
| Retorno total | +0.59% | +0.91% | +9.12% | +9.03% | — | — | — | — | +8.70% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.74% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $74.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 20 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV US LARGE CAP MODERATE INCOME AUTOCALLABLE | — | 100.23% | 574.64K | $169.3M |
| 2 | RECV TACTICAL PUT PARTICIPATION MODERATE INDEX | — | 99.82% | 1.61M | $168.6M |
| 3 | TREASURY BILL B 09/02/27 | — | 50.51% | 88.66M | $85.3M |
| 4 | TREASURY BILL B 10/27/26 | — | 39.90% | 67.50M | $67.4M |
| 5 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 1.16% | 1.95M | $2.0M |
| 6 | SPY 12/31/26 P735.00 Euro Cash Flex | — | 0.38% | 860 | $649.7K |
| 7 | SPY 12/31/26 P725.00 Euro Cash Flex | — | 0.04% | 108 | $69.1K |
| 8 | BROKER SWEEP | — | 0.03% | 54.94K | $54.9K |
| 9 | SPY 12/31/26 P730.00 Euro Cash Flex | — | 0.02% | 47 | $32.6K |
| 10 | SPY 12/31/26 P740.00 Euro Cash Flex | — | 0.02% | 31 | $25.5K |
| 11 | SPY 12/31/26 P737.52 Euro Cash Flex | — | 0.00% | 5 | $3.9K |
| 12 | SPY 12/31/26 P727.78 Euro Cash Flex | — | 0.00% | 5 | $3.3K |
| 13 | SPY 11/20/26 P730.88 Euro Cash Flex | — | 0.00% | 1 | $303.59 |
| 14 | SPY 12/31/26 P651.17 Euro Cash Flex | — | 0.00% | -5 | -$1.1K |
| 15 | SPY 12/31/26 P659.89 Euro Cash Flex | — | 0.00% | -5 | -$1.3K |
| 16 | SPY 12/31/26 P660.00 Euro Cash Flex | — | -0.01% | -43 | -$10.9K |
| 17 | SPY 12/31/26 P650.00 Euro Cash Flex | — | -0.02% | -118 | -$26.5K |
| 18 | SPY 12/31/26 P655.00 Euro Cash Flex | — | -0.13% | -886 | -$211.6K |
| 19 | PAYB US LARGE CAP MOD INC AC SOFR+10BPS | — | -92.08% | -155.56M | -$155.6M |
| 20 | PAYB TACTICAL PUT PARTICIPATION MOD INDEX 10BPS | — | -99.89% | -168.74M | -$168.7M |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 7.27% | Pago (últimos 12 meses) | $1.8623 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.2103 (Oct 02, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.2103 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.2130 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2050 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2070 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2130 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.2110 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1870 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.2060 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.2100 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 23.90K | Volume médio | 40.36K |
| AUM | $164.2M | Prêmio/Desconto | +0.63% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $64.4K | +0.04% | $164.1M → $164.2M |
| 1 Mês | $17.8M | +12.48% | $142.8M → $164.2M |
| 1 Semana | $13.4M | +8.98% | $149.3M → $164.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PAYM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.