PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 25.60 | 당일 가격 범위 | 25.54 – 25.87 |
| 52주 범위 | 21.80 – 26.24 | 거래량 | 34.76K |
| 평균 거래량 | 35.69K | AUM | $138.0M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.74% | 수익률 (TTM) | 5.62% |
| NAV | 25.37 | 프리미엄/디스카운트 | +0.79% 잠정 |
| 설정일 | Dec 29, 2025 | 보유 종목 | 17 |
| 운용사 | TrueShares | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Treasury Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 210322574 | ISIN | US2103225742 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Fund seeks to generate moderate monthly income while reducing downside risk. The Fund mainly invests at least 80% of its total net assets in U.S. Treasuries, cash and cash equivalents, and unfunded that provide exposure to a synthetic portfolio of autocallable notes included in the Autocallable Index (the "Index").
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +2.03% | -0.78% | +3.90% | +2.85% | — | — | — | — | +2.56% |
| 총수익률 | +2.85% | +1.71% | +9.17% | +8.98% | — | — | — | — | +8.66% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.74% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $74.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 17 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV TACTICAL PUT PARTICIPATION MODERATE INDEX | — | 99.41% | 1.33M | $138.8M |
| 2 | RECV US LARGE CAP MODERATE INCOME AUTOCALLABLE | — | 98.86% | 483.41K | $138.1M |
| 3 | TREASURY BILL B 09/17/26 | — | 45.77% | 64.08M | $63.9M |
| 4 | TREASURY BILL B 10/27/26 | — | 45.58% | 64.09M | $63.7M |
| 5 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 1.80% | 2.51M | $2.5M |
| 6 | SPY 12/31/26 P735.00 Euro Cash Flex | — | 0.98% | 848 | $1.4M |
| 7 | BROKER SWEEP | — | 0.09% | 128.81K | $128.8K |
| 8 | SPY 12/31/26 P730.00 Euro Cash Flex | — | 0.02% | 23 | $34.9K |
| 9 | SPY 12/31/26 P740.00 Euro Cash Flex | — | 0.01% | 10 | $17.3K |
| 10 | SPY 12/31/26 P725.00 Euro Cash Flex | — | 0.01% | 8 | $11.5K |
| 11 | SPY 12/31/26 P737.52 Euro Cash Flex | — | 0.01% | 5 | $8.4K |
| 12 | SPY 12/31/26 P659.89 Euro Cash Flex | — | 0.00% | -5 | -$3.3K |
| 13 | SPY 12/31/26 P650.00 Euro Cash Flex | — | 0.00% | -8 | -$3.8K |
| 14 | SPY 12/31/26 P660.00 Euro Cash Flex | — | 0.00% | -10 | -$6.7K |
| 15 | SPY 12/31/26 P655.00 Euro Cash Flex | — | -0.40% | -871 | -$552.1K |
| 16 | PAYB US LARGE CAP MOD INC AC SOFR+10BPS | — | -92.51% | -129.19M | -$129.2M |
| 17 | PAYB TACTICAL PUT PARTICIPATION MOD INDEX 10BPS | — | -99.62% | -139.12M | -$139.1M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 5.62% | 지급액 (최근 12개월) | $1.4390 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 31, 2026 | 최근 지급일 | $0.2050 (Aug 03, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2050 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2070 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2130 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.2110 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1870 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.2060 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.2100 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 34.76K | 평균 거래량 | 35.69K |
| AUM | $138.0M | 프리미엄/디스카운트 | +0.79% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $138.0M → $138.0M |
| 1주 | $2.8M | +2.02% | $136.1M → $138.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — PAYM
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.