PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.60 | Day Range | 25.54 – 25.87 |
| 52-Week Range | 21.80 – 26.24 | Volume | 34.76K |
| Avg Volume | 35.69K | AUM | $138.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Rendimento (TTM) | 5.62% |
| NAV | 25.37 | Premio/Sconto | +0.79% indicativo |
| Inception | Dec 29, 2025 | Posizioni in portafoglio | 17 |
| Emittente | TrueShares | Borsa | CBOE |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 210322574 | ISIN | US2103225742 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks to generate moderate monthly income while reducing downside risk. The Fund mainly invests at least 80% of its total net assets in U.S. Treasuries, cash and cash equivalents, and unfunded that provide exposure to a synthetic portfolio of autocallable notes included in the Autocallable Index (the "Index").
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.03% | -0.78% | +3.90% | +2.85% | — | — | — | — | +2.56% |
| Rendimento totale | +2.85% | +1.71% | +9.17% | +8.98% | — | — | — | — | +8.66% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.74% | Annual cost of a $10,000 investment | $74.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 17 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV TACTICAL PUT PARTICIPATION MODERATE INDEX | — | 99.41% | 1.33M | $138.8M |
| 2 | RECV US LARGE CAP MODERATE INCOME AUTOCALLABLE | — | 98.86% | 483.41K | $138.1M |
| 3 | TREASURY BILL B 09/17/26 | — | 45.77% | 64.08M | $63.9M |
| 4 | TREASURY BILL B 10/27/26 | — | 45.58% | 64.09M | $63.7M |
| 5 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 1.80% | 2.51M | $2.5M |
| 6 | SPY 12/31/26 P735.00 Euro Cash Flex | — | 0.98% | 848 | $1.4M |
| 7 | BROKER SWEEP | — | 0.09% | 128.81K | $128.8K |
| 8 | SPY 12/31/26 P730.00 Euro Cash Flex | — | 0.02% | 23 | $34.9K |
| 9 | SPY 12/31/26 P740.00 Euro Cash Flex | — | 0.01% | 10 | $17.3K |
| 10 | SPY 12/31/26 P725.00 Euro Cash Flex | — | 0.01% | 8 | $11.5K |
| 11 | SPY 12/31/26 P737.52 Euro Cash Flex | — | 0.01% | 5 | $8.4K |
| 12 | SPY 12/31/26 P659.89 Euro Cash Flex | — | 0.00% | -5 | -$3.3K |
| 13 | SPY 12/31/26 P650.00 Euro Cash Flex | — | 0.00% | -8 | -$3.8K |
| 14 | SPY 12/31/26 P660.00 Euro Cash Flex | — | 0.00% | -10 | -$6.7K |
| 15 | SPY 12/31/26 P655.00 Euro Cash Flex | — | -0.40% | -871 | -$552.1K |
| 16 | PAYB US LARGE CAP MOD INC AC SOFR+10BPS | — | -92.51% | -129.19M | -$129.2M |
| 17 | PAYB TACTICAL PUT PARTICIPATION MOD INDEX 10BPS | — | -99.62% | -139.12M | -$139.1M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.62% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.4390 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 31, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2050 (Aug 03, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2050 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2070 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2130 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.2110 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1870 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.2060 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.2100 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 34.76K | Average volume | 35.69K |
| AUM | $138.0M | Premio/Sconto | +0.79% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $138.0M → $138.0M |
| 1 Week | $2.8M | +2.02% | $136.1M → $138.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PAYM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.