PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.56 | Rentang Harian | 25.47 – 25.73 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.80 – 26.24 | Volume | 23.90K |
| Volume Rata-Rata | 40.36K | AUM | $164.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Yield (TTM) | 7.27% |
| NAV | 25.45 | Premium/Diskon | +0.63% indikatif |
| Inception | Dec 29, 2025 | Kepemilikan | 20 |
| Penerbit | TrueShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 210322574 | ISIN | US2103225742 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to generate moderate monthly income while reducing downside risk. The Fund mainly invests at least 80% of its total net assets in U.S. Treasuries, cash and cash equivalents, and unfunded that provide exposure to a synthetic portfolio of autocallable notes included in the Autocallable Index (the "Index").
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.59% | +0.08% | +5.56% | +2.89% | — | — | — | — | +2.60% |
| Total return | +0.59% | +0.91% | +9.12% | +9.03% | — | — | — | — | +8.70% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.74% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $74.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 20 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV US LARGE CAP MODERATE INCOME AUTOCALLABLE | — | 100.23% | 574.64K | $169.3M |
| 2 | RECV TACTICAL PUT PARTICIPATION MODERATE INDEX | — | 99.82% | 1.61M | $168.6M |
| 3 | TREASURY BILL B 09/02/27 | — | 50.51% | 88.66M | $85.3M |
| 4 | TREASURY BILL B 10/27/26 | — | 39.90% | 67.50M | $67.4M |
| 5 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 1.16% | 1.95M | $2.0M |
| 6 | SPY 12/31/26 P735.00 Euro Cash Flex | — | 0.38% | 860 | $649.7K |
| 7 | SPY 12/31/26 P725.00 Euro Cash Flex | — | 0.04% | 108 | $69.1K |
| 8 | BROKER SWEEP | — | 0.03% | 54.94K | $54.9K |
| 9 | SPY 12/31/26 P730.00 Euro Cash Flex | — | 0.02% | 47 | $32.6K |
| 10 | SPY 12/31/26 P740.00 Euro Cash Flex | — | 0.02% | 31 | $25.5K |
| 11 | SPY 12/31/26 P737.52 Euro Cash Flex | — | 0.00% | 5 | $3.9K |
| 12 | SPY 12/31/26 P727.78 Euro Cash Flex | — | 0.00% | 5 | $3.3K |
| 13 | SPY 11/20/26 P730.88 Euro Cash Flex | — | 0.00% | 1 | $303.59 |
| 14 | SPY 12/31/26 P651.17 Euro Cash Flex | — | 0.00% | -5 | -$1.1K |
| 15 | SPY 12/31/26 P659.89 Euro Cash Flex | — | 0.00% | -5 | -$1.3K |
| 16 | SPY 12/31/26 P660.00 Euro Cash Flex | — | -0.01% | -43 | -$10.9K |
| 17 | SPY 12/31/26 P650.00 Euro Cash Flex | — | -0.02% | -118 | -$26.5K |
| 18 | SPY 12/31/26 P655.00 Euro Cash Flex | — | -0.13% | -886 | -$211.6K |
| 19 | PAYB US LARGE CAP MOD INC AC SOFR+10BPS | — | -92.08% | -155.56M | -$155.6M |
| 20 | PAYB TACTICAL PUT PARTICIPATION MOD INDEX 10BPS | — | -99.89% | -168.74M | -$168.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.27% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8623 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2103 (Oct 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.2103 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.2130 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2050 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2070 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2130 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.2110 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1870 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.2060 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.2100 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 23.90K | Volume rata-rata | 40.36K |
| AUM | $164.2M | Premium/Diskon | +0.63% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $64.4K | +0.04% | $164.1M → $164.2M |
| 1 Bulan | $17.8M | +12.48% | $142.8M → $164.2M |
| 1 Minggu | $13.4M | +8.98% | $149.3M → $164.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PAYM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.