PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.60 | Tagesspanne | 25.54 – 25.87 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.80 – 26.24 | Volumen | 34.76K |
| Durchschn. Volumen | 35.69K | AUM | $138.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.74% | Rendite (TTM) | 5.62% |
| NAV | 25.37 | Aufgeld/Abschlag | +0.79% indikativ |
| Auflegung | Dec 29, 2025 | Positionen | 17 |
| Anbieter | TrueShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 210322574 | ISIN | US2103225742 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Fund seeks to generate moderate monthly income while reducing downside risk. The Fund mainly invests at least 80% of its total net assets in U.S. Treasuries, cash and cash equivalents, and unfunded that provide exposure to a synthetic portfolio of autocallable notes included in the Autocallable Index (the "Index").
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.03% | -0.78% | +3.90% | +2.85% | — | — | — | — | +2.56% |
| Gesamtrendite | +2.85% | +1.71% | +9.17% | +8.98% | — | — | — | — | +8.66% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.74% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $74.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 17 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV TACTICAL PUT PARTICIPATION MODERATE INDEX | — | 99.41% | 1.33M | $138.8M |
| 2 | RECV US LARGE CAP MODERATE INCOME AUTOCALLABLE | — | 98.86% | 483.41K | $138.1M |
| 3 | TREASURY BILL B 09/17/26 | — | 45.77% | 64.08M | $63.9M |
| 4 | TREASURY BILL B 10/27/26 | — | 45.58% | 64.09M | $63.7M |
| 5 | STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN… | — | 1.80% | 2.51M | $2.5M |
| 6 | SPY 12/31/26 P735.00 Euro Cash Flex | — | 0.98% | 848 | $1.4M |
| 7 | BROKER SWEEP | — | 0.09% | 128.81K | $128.8K |
| 8 | SPY 12/31/26 P730.00 Euro Cash Flex | — | 0.02% | 23 | $34.9K |
| 9 | SPY 12/31/26 P740.00 Euro Cash Flex | — | 0.01% | 10 | $17.3K |
| 10 | SPY 12/31/26 P725.00 Euro Cash Flex | — | 0.01% | 8 | $11.5K |
| 11 | SPY 12/31/26 P737.52 Euro Cash Flex | — | 0.01% | 5 | $8.4K |
| 12 | SPY 12/31/26 P659.89 Euro Cash Flex | — | 0.00% | -5 | -$3.3K |
| 13 | SPY 12/31/26 P650.00 Euro Cash Flex | — | 0.00% | -8 | -$3.8K |
| 14 | SPY 12/31/26 P660.00 Euro Cash Flex | — | 0.00% | -10 | -$6.7K |
| 15 | SPY 12/31/26 P655.00 Euro Cash Flex | — | -0.40% | -871 | -$552.1K |
| 16 | PAYB US LARGE CAP MOD INC AC SOFR+10BPS | — | -92.51% | -129.19M | -$129.2M |
| 17 | PAYB TACTICAL PUT PARTICIPATION MOD INDEX 10BPS | — | -99.62% | -139.12M | -$139.1M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.62% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4390 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2050 (Aug 03, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.2050 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2070 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.2130 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.2110 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1870 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.2060 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.2100 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 34.76K | Durchschnittliches Volumen | 35.69K |
| AUM | $138.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.79% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $138.0M → $138.0M |
| 1 Woche | $2.8M | +2.02% | $136.1M → $138.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PAYM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.