PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 46.62 | Intervalo Diário | 46.62 – 46.66 |
| Faixa de 52 Semanas | 41.45 – 46.91 | Volume | 66.22K |
| Volume Médio | 87.96K | AUM | $1.03B (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 46.55 | Prêmio/Desconto | +0.17% indicativo |
| Início | Aug 01, 2019 | Posições | 6 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C680 | ISIN | US45782C6802 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in investments that provide exposure to the State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.66% | +2.98% | +6.98% | +7.79% | +11.80% | +14.01% | +9.50% | — | +9.20% |
| Retorno total | +1.66% | +2.98% | +6.98% | +7.79% | +11.80% | +14.01% | +9.50% | — | +9.20% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 07/30/2027 7.47 C | — | 99.98% | 13.71K | $1.03B |
| 2 | SPY 07/30/2027 747.03 P | — | 4.57% | 13.71K | $47.1M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.28% | 2.89M | $2.9M |
| 4 | Cash & Other | — | -0.04% | -436.27K | -$436.3K |
| 5 | SPY 07/30/2027 634.98 P | — | -1.93% | -13.71K | -$19.9M |
| 6 | SPY 07/30/2027 850.18 C | — | -2.86% | -13.71K | -$29.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Nov 19, 2019 | Último pagamento | $0.3420 (Nov 21, 2019) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Nov 19, 2019 | Nov 20, 2019 | Nov 21, 2019 | $0.3420 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.24% / 7.91% | Sharpe 1A / 3A | 1.58 / 1.36 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.96% / -10.45% | Sortino 1A | 2.48 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.489 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.907 |
| Desvio negativo 1A | 3.33% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 66.22K | Volume médio | 87.96K |
| AUM | $1.03B | Prêmio/Desconto | +0.17% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$136.6K | -0.01% | $1.03B → $1.03B |
| 1 Semana | $41.9M | +4.24% | $989.5M → $1.03B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.