PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 47.01 | Intervalo Diário | 47.06 – 47.23 |
| Faixa de 52 Semanas | 41.92 – 47.23 | Volume | 20.21K |
| Volume Médio | 91.76K | AUM | $1.05B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 47.07 | Prêmio/Desconto | +0.19% indicativo |
| Início | Aug 01, 2019 | Posições | 6 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C680 | ISIN | US45782C6802 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in investments that provide exposure to the State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.37% | +3.03% | +7.94% | +9.11% | +10.85% | +14.65% | +9.90% | — | +9.22% |
| Retorno total | +1.37% | +3.03% | +7.94% | +9.11% | +10.85% | +14.65% | +9.90% | — | +9.22% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 07/30/2027 7.47 C | — | 100.54% | 13.84K | $1.06B |
| 2 | SPY 07/30/2027 747.03 P | — | 3.50% | 13.84K | $36.9M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.32% | 3.37M | $3.4M |
| 4 | Cash & Other | — | -0.08% | -867.53K | -$867.5K |
| 5 | SPY 07/30/2027 634.98 P | — | -1.39% | -13.84K | -$14.7M |
| 6 | SPY 07/30/2027 850.18 C | — | -2.89% | -13.84K | -$30.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Nov 19, 2019 | Último pagamento | $0.3420 (Nov 21, 2019) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Nov 19, 2019 | Nov 20, 2019 | Nov 21, 2019 | $0.3420 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.26% / 7.83% | Sharpe 1A / 3A | 1.60 / 1.40 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.96% / -10.45% | Sortino 1A | 2.63 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.486 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.908 |
| Desvio negativo 1A | 3.20% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 20.21K | Volume médio | 91.76K |
| AUM | $1.05B | Prêmio/Desconto | +0.19% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$1.8M | -0.18% | $1.05B → $1.05B |
| 1 Mês | $4.4M | +0.42% | $1.04B → $1.05B |
| 1 Semana | $47.5K | 0.00% | $1.04B → $1.05B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.