PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 78.36 | Дневной диапазон | 77.91 – 78.16 |
| Диапазон за 52 недели | 63.89 – 80.55 | Объём торгов | 57.76K |
| Средний объём | 19.34K | AUM | $2.53B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 0.91% |
| NAV | 78.32 | Премия/дисконт | -0.29% индикативный |
| Дата запуска | Feb 08, 2022 | Состав портфеля | 90 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Clean Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46436E411 | ISIN | US46436E4118 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF aims to replicate the investment performance of an underlying index. This index comprises a selection of large and mid-sized American companies, specifically chosen to align with the climate goals of the Paris Agreement. It achieves this by collectively driving a reduction in carbon emissions across its portfolio, decreasing its vulnerability to climate-related systemic and physical risks, and strategically increasing its allocation to businesses well-positioned for the global transition to a low-carbon economy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.15% | +0.41% | +11.26% | +7.21% | +12.23% | +17.15% | — | — | +11.28% |
| Совокупная доходность | +5.14% | +0.62% | +11.72% | +7.65% | +13.32% | +18.38% | — | — | +12.47% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 93 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 9.21% | 1.10M | $233.3M |
| 2 | MICROSOFT | MSFT | 7.44% | 383.18K | $188.4M |
| 3 | APPLE | AAPL | 6.92% | 566.12K | $175.4M |
| 4 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 3.88% | 286.67K | $98.4M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 3.49% | 248.11K | $88.5M |
| 6 | ELI LILLY | LLY | 3.44% | 70.62K | $87.1M |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.36% | 177.88K | $85.2M |
| 8 | SNOWFLAKE | SNOW | 3.13% | 249.74K | $79.2M |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 3.12% | 225.75K | $79.1M |
| 10 | MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 2.89% | 304.63K | $73.2M |
| 11 | SERVICENOW INC | NOW | 2.56% | 510.98K | $64.9M |
| 12 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | IBM | 2.32% | 251.49K | $58.9M |
| 13 | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | SPG | 2.14% | 247.03K | $54.1M |
| 14 | PROLOGIS REIT | PLD | 2.11% | 372.31K | $53.4M |
| 15 | EQUINIX REIT | EQIX | 2.10% | 49.52K | $53.2M |
| 16 | META PLATFORMS CLASS A | META | 2.04% | 90.63K | $51.7M |
| 17 | DIGITAL REALTY TRUST REIT | DLR | 1.98% | 261.30K | $50.3M |
| 18 | AMERICAN TOWER REIT | AMT | 1.97% | 279.92K | $50.0M |
| 19 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.89% | 183.00K | $47.8M |
| 20 | ORACLE | ORCL | 1.86% | 324.99K | $47.0M |
| 21 | REALTY INCOME REIT | O | 1.76% | 709.08K | $44.6M |
| 22 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 1.75% | 127.99K | $44.4M |
| 23 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1.71% | 72.45K | $43.4M |
| 24 | VISA CLASS A | V | 1.71% | 113.01K | $43.4M |
| 25 | AUTODESK | ADSK | 1.59% | 160.46K | $40.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.91% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7078 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.1606 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.89% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.85% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1606 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1401 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2490 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1580 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1401 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1110 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2098 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2013 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1078 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1347 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1748 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1641 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.80% / 16.53% | Шарп 1Л / 3Л | 0.738 / 0.993 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.40% / -20.84% | Сортино 1Л | 1.05 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.05 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.94 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.34% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 57.76K | Средний объём | 19.34K |
| AUM | $2.53B | Премия/дисконт | -0.29% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $12.8M | +0.51% | $2.52B → $2.53B |
| 1 неделя | $230.1K | +0.01% | $2.53B → $2.53B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PABU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.