OZEM Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.29 | Günlük Aralık | 29.47 – 29.60 |
| 52 Haftalık Aralık | 27.34 – 37.15 | Hacim | 4.72K |
| Ort. Hacim | 20.41K | AUM | $55.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | 1.38% |
| NAV | 29.56 | Prim/İskonto | +0.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 21, 2024 | Varlıklar | 29 |
| İhraççı | Roundhill Investments | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Healthcare | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 77926X882 | ISIN | US77926X8829 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Roundhill considers weight loss medications, particularly GLP-1 agonists, to be among the most groundbreaking innovations currently reshaping the global pharmaceutical landscape. This conviction underpins the Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF (OZEM), which is distinguished as the world's inaugural ETF exclusively focused on the GLP-1 and broader weight management sector. Notably, OZEM employs an active management approach.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -7.41% | -10.63% | -5.82% | -13.35% | +1.27% | — | — | — | +6.68% |
| Toplam getiri | -7.41% | -10.63% | -5.82% | -13.35% | +2.46% | — | — | — | +7.30% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 27 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | LLY | 13.49% | 6.32K | $7.5M |
| 2 | Novo Nordisk A/S | NVO | 11.79% | 168.72K | $6.5M |
| 3 | Pfizer Inc | PFE | 7.95% | 155.44K | $4.4M |
| 4 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1093.HK | 6.14% | 2.93M | $3.4M |
| 5 | Kailera Therapeutics Inc | KLRA | 5.48% | 260.80K | $3.0M |
| 6 | Viking Therapeutics Inc | VKTX | 4.99% | 96.70K | $2.8M |
| 7 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4519.T | 4.64% | 67.50K | $2.6M |
| 8 | Amgen Inc | AMGN | 4.48% | 5.97K | $2.5M |
| 9 | Hanmi Pharm Co Ltd | 128940.KS | 4.38% | 6.77K | $2.4M |
| 10 | AstraZeneca PLC | AZN | 3.89% | 13.51K | $2.2M |
| 11 | Ascletis Pharma Inc | 1672.HK | 3.81% | 2.38M | $2.1M |
| 12 | Zealand Pharma A/S | ZEAL.CO | 3.56% | 55.16K | $2.0M |
| 13 | Roche Holding AG | ROP.SW | 3.34% | 4.29K | $1.8M |
| 14 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 1276.HK | 2.89% | 261.60K | $1.6M |
| 15 | United Laboratories International Holdings… | 3933.HK | 2.85% | 1.64M | $1.6M |
| 16 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 3692.HK | 2.65% | 364.00K | $1.5M |
| 17 | Innovent Biologics Inc | 1801.HK | 2.43% | 114.00K | $1.3M |
| 18 | Structure Therapeutics Inc | GPCR | 2.10% | 45.51K | $1.2M |
| 19 | Gubra A/S | GUBRA.CO | 2.10% | 27.39K | $1.2M |
| 20 | MBX Biosciences Inc | MBX | 1.98% | 20.53K | $1.1M |
| 21 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.94% | 7.11K | $1.1M |
| 22 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | RYTM | 1.46% | 8.89K | $807.0K |
| 23 | Shionogi & Co Ltd | 4507.T | 1.31% | 41.80K | $724.2K |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.34% | 187.25K | $187.2K |
| 25 | Wave Life Sciences Inc | WVE | 0.28% | 44.64K | $154.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.38% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4099 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.4099 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4099 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0531 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 22.82% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.144 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -20.86% / — | Sortino 1Y | 0.213 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.736 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.407 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 15.38% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.72K | Ortalama hacim | 20.41K |
| AUM | $55.3M | Prim/İskonto | +0.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$1.1M | -1.97% | $56.4M → $55.3M |
| 1 Ay | -$1.0M | -1.69% | $59.2M → $55.3M |
| 1 Hafta | -$732.1K | -1.29% | $56.6M → $55.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: OZEM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.