OZEM Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.23 | Дневной диапазон | 34.02 – 34.41 |
| Диапазон за 52 недели | 25.66 – 37.15 | Объём торгов | 8.40K |
| Средний объём | 22.08K | AUM | $66.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 1.20% |
| NAV | 34.34 | Премия/дисконт | -0.50% индикативный |
| Дата запуска | May 21, 2024 | Состав портфеля | 29 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Healthcare | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 77926X882 | ISIN | US77926X8829 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Roundhill considers weight loss medications, particularly GLP-1 agonists, to be among the most groundbreaking innovations currently reshaping the global pharmaceutical landscape. This conviction underpins the Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF (OZEM), which is distinguished as the world's inaugural ETF exclusively focused on the GLP-1 and broader weight management sector. Notably, OZEM employs an active management approach.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.97% | +8.78% | +0.28% | +0.02% | +33.36% | — | — | — | +14.05% |
| Совокупная доходность | +4.98% | +8.79% | +0.29% | +0.03% | +34.95% | — | — | — | +14.76% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 27 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | LLY | 12.71% | 6.61K | $8.3M |
| 2 | Novo Nordisk A/S | NVO | 12.11% | 168.98K | $7.9M |
| 3 | Pfizer Inc | PFE | 7.13% | 165.70K | $4.7M |
| 4 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1093.HK | 6.70% | 3.73M | $4.4M |
| 5 | Viking Therapeutics Inc | VKTX | 4.87% | 93.82K | $3.2M |
| 6 | Kailera Therapeutics Inc | KLRA | 4.64% | 176.24K | $3.0M |
| 7 | Amgen Inc | AMGN | 4.47% | 6.63K | $2.9M |
| 8 | Zealand Pharma A/S | ZEAL.CO | 4.25% | 55.31K | $2.8M |
| 9 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4519.T | 4.09% | 60.50K | $2.7M |
| 10 | Hanmi Pharm Co Ltd | 128940.KS | 3.91% | 8.51K | $2.6M |
| 11 | Ascletis Pharma Inc | 1672.HK | 3.81% | 1.94M | $2.5M |
| 12 | Roche Holding AG | ROP.SW | 3.28% | 4.57K | $2.1M |
| 13 | MBX Biosciences Inc | MBX | 3.22% | 31.68K | $2.1M |
| 14 | AstraZeneca PLC | AZN | 3.21% | 12.62K | $2.1M |
| 15 | Innovent Biologics Inc | 1801.HK | 2.90% | 145.00K | $1.9M |
| 16 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 3692.HK | 2.72% | 420.00K | $1.8M |
| 17 | United Laboratories International Holdings… | 3933.HK | 2.68% | 1.52M | $1.8M |
| 18 | Structure Therapeutics Inc | GPCR | 2.68% | 35.56K | $1.7M |
| 19 | Gubra A/S | GUBRA.CO | 2.23% | 23.80K | $1.5M |
| 20 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 1276.HK | 2.05% | 218.00K | $1.3M |
| 21 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.92% | 8.57K | $1.3M |
| 22 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | RYTM | 1.55% | 9.19K | $1.0M |
| 23 | Shionogi & Co Ltd | 4507.T | 1.25% | 44.50K | $817.1K |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.83% | 542.28K | $542.3K |
| 25 | Wave Life Sciences Inc | WVE | 0.75% | 92.94K | $491.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.20% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4099 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.4099 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4099 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0531 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.05% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.52 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -19.51% / — | Сортино 1Л | 2.39 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.73 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.397 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.66% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.40K | Средний объём | 22.08K |
| AUM | $66.3M | Премия/дисконт | -0.50% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $862.5K | +1.32% | $65.4M → $66.3M |
| 1 неделя | -$128.0K | -0.20% | $65.6M → $66.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OZEM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.