OZEM Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 34.23 | 당일 가격 범위 | 34.02 – 34.41 |
| 52주 범위 | 25.66 – 37.15 | 거래량 | 8.40K |
| 평균 거래량 | 22.08K | AUM | $66.3M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.59% | 수익률 (TTM) | 1.20% |
| NAV | 34.34 | 프리미엄/디스카운트 | -0.50% 잠정 |
| 설정일 | May 21, 2024 | 보유 종목 | 29 |
| 운용사 | Roundhill Investments | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Healthcare | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 77926X882 | ISIN | US77926X8829 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
Roundhill considers weight loss medications, particularly GLP-1 agonists, to be among the most groundbreaking innovations currently reshaping the global pharmaceutical landscape. This conviction underpins the Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF (OZEM), which is distinguished as the world's inaugural ETF exclusively focused on the GLP-1 and broader weight management sector. Notably, OZEM employs an active management approach.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +5.62% | +10.25% | +0.19% | +0.31% | +34.95% | — | — | — | +14.21% |
| 총수익률 | +5.61% | +10.23% | +0.18% | +0.29% | +36.55% | — | — | — | +14.91% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.59% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $59.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 27 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | LLY | 12.71% | 6.61K | $8.3M |
| 2 | Novo Nordisk A/S | NVO | 12.11% | 168.98K | $7.9M |
| 3 | Pfizer Inc | PFE | 7.13% | 165.70K | $4.7M |
| 4 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1093.HK | 6.70% | 3.73M | $4.4M |
| 5 | Viking Therapeutics Inc | VKTX | 4.87% | 93.82K | $3.2M |
| 6 | Kailera Therapeutics Inc | KLRA | 4.64% | 176.24K | $3.0M |
| 7 | Amgen Inc | AMGN | 4.47% | 6.63K | $2.9M |
| 8 | Zealand Pharma A/S | ZEAL.CO | 4.25% | 55.31K | $2.8M |
| 9 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4519.T | 4.09% | 60.50K | $2.7M |
| 10 | Hanmi Pharm Co Ltd | 128940.KS | 3.91% | 8.51K | $2.6M |
| 11 | Ascletis Pharma Inc | 1672.HK | 3.81% | 1.94M | $2.5M |
| 12 | Roche Holding AG | ROP.SW | 3.28% | 4.57K | $2.1M |
| 13 | MBX Biosciences Inc | MBX | 3.22% | 31.68K | $2.1M |
| 14 | AstraZeneca PLC | AZN | 3.21% | 12.62K | $2.1M |
| 15 | Innovent Biologics Inc | 1801.HK | 2.90% | 145.00K | $1.9M |
| 16 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 3692.HK | 2.72% | 420.00K | $1.8M |
| 17 | United Laboratories International Holdings… | 3933.HK | 2.68% | 1.52M | $1.8M |
| 18 | Structure Therapeutics Inc | GPCR | 2.68% | 35.56K | $1.7M |
| 19 | Gubra A/S | GUBRA.CO | 2.23% | 23.80K | $1.5M |
| 20 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 1276.HK | 2.05% | 218.00K | $1.3M |
| 21 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.92% | 8.57K | $1.3M |
| 22 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | RYTM | 1.55% | 9.19K | $1.0M |
| 23 | Shionogi & Co Ltd | 4507.T | 1.25% | 44.50K | $817.1K |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.83% | 542.28K | $542.3K |
| 25 | Wave Life Sciences Inc | WVE | 0.75% | 92.94K | $491.6K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.20% | 지급액 (최근 12개월) | $0.4099 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 30, 2025 | 최근 지급일 | $0.4099 (Dec 31, 2025) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4099 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0531 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 23.07% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.59 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -19.51% / — | 소르티노 지수 1년 | 2.50 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.73 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.398 |
| 하방 편차 1년 | 14.65% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 8.40K | 평균 거래량 | 22.08K |
| AUM | $66.3M | 프리미엄/디스카운트 | -0.50% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $180.2K | +0.28% | $65.2M → $65.4M |
| 1주 | $1.5M | +2.35% | $63.7M → $65.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — OZEM
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.