OZEM Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 34.23 | Day Range | 34.02 – 34.41 |
| 52-Week Range | 25.66 – 37.15 | Volume | 8.40K |
| Avg Volume | 22.08K | AUM | $66.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Rendimento (TTM) | 1.20% |
| NAV | 34.34 | Premio/Sconto | -0.50% indicativo |
| Inception | May 21, 2024 | Posizioni in portafoglio | 29 |
| Emittente | Roundhill Investments | Borsa | NASDAQ |
| Category | Healthcare | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 77926X882 | ISIN | US77926X8829 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Roundhill considers weight loss medications, particularly GLP-1 agonists, to be among the most groundbreaking innovations currently reshaping the global pharmaceutical landscape. This conviction underpins the Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF (OZEM), which is distinguished as the world's inaugural ETF exclusively focused on the GLP-1 and broader weight management sector. Notably, OZEM employs an active management approach.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.62% | +10.25% | +0.19% | +0.31% | +34.95% | — | — | — | +14.21% |
| Rendimento totale | +5.61% | +10.23% | +0.18% | +0.29% | +36.55% | — | — | — | +14.91% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.59% | Annual cost of a $10,000 investment | $59.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 27 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | LLY | 12.71% | 6.61K | $8.3M |
| 2 | Novo Nordisk A/S | NVO | 12.11% | 168.98K | $7.9M |
| 3 | Pfizer Inc | PFE | 7.13% | 165.70K | $4.7M |
| 4 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1093.HK | 6.70% | 3.73M | $4.4M |
| 5 | Viking Therapeutics Inc | VKTX | 4.87% | 93.82K | $3.2M |
| 6 | Kailera Therapeutics Inc | KLRA | 4.64% | 176.24K | $3.0M |
| 7 | Amgen Inc | AMGN | 4.47% | 6.63K | $2.9M |
| 8 | Zealand Pharma A/S | ZEAL.CO | 4.25% | 55.31K | $2.8M |
| 9 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4519.T | 4.09% | 60.50K | $2.7M |
| 10 | Hanmi Pharm Co Ltd | 128940.KS | 3.91% | 8.51K | $2.6M |
| 11 | Ascletis Pharma Inc | 1672.HK | 3.81% | 1.94M | $2.5M |
| 12 | Roche Holding AG | ROP.SW | 3.28% | 4.57K | $2.1M |
| 13 | MBX Biosciences Inc | MBX | 3.22% | 31.68K | $2.1M |
| 14 | AstraZeneca PLC | AZN | 3.21% | 12.62K | $2.1M |
| 15 | Innovent Biologics Inc | 1801.HK | 2.90% | 145.00K | $1.9M |
| 16 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 3692.HK | 2.72% | 420.00K | $1.8M |
| 17 | United Laboratories International Holdings… | 3933.HK | 2.68% | 1.52M | $1.8M |
| 18 | Structure Therapeutics Inc | GPCR | 2.68% | 35.56K | $1.7M |
| 19 | Gubra A/S | GUBRA.CO | 2.23% | 23.80K | $1.5M |
| 20 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 1276.HK | 2.05% | 218.00K | $1.3M |
| 21 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.92% | 8.57K | $1.3M |
| 22 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | RYTM | 1.55% | 9.19K | $1.0M |
| 23 | Shionogi & Co Ltd | 4507.T | 1.25% | 44.50K | $817.1K |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.83% | 542.28K | $542.3K |
| 25 | Wave Life Sciences Inc | WVE | 0.75% | 92.94K | $491.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.20% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4099 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.4099 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4099 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0531 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 23.07% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.59 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -19.51% / — | Sortino 1A | 2.50 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.73 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.398 |
| Downside deviation 1Y | 14.65% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8.40K | Average volume | 22.08K |
| AUM | $66.3M | Premio/Sconto | -0.50% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $180.2K | +0.28% | $65.2M → $65.4M |
| 1 Week | $1.5M | +2.35% | $63.7M → $65.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su OZEM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.