OZEM Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.29 | Day Range | 29.47 – 29.60 |
| 52-Week Range | 27.34 – 37.15 | Volume | 4.72K |
| Avg Volume | 20.41K | AUM | $55.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Rendimento (TTM) | 1.38% |
| NAV | 29.56 | Premio/Sconto | +0.14% indicativo |
| Inception | May 21, 2024 | Posizioni in portafoglio | 29 |
| Emittente | Roundhill Investments | Borsa | NASDAQ |
| Category | Healthcare | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 77926X882 | ISIN | US77926X8829 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Roundhill considers weight loss medications, particularly GLP-1 agonists, to be among the most groundbreaking innovations currently reshaping the global pharmaceutical landscape. This conviction underpins the Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF (OZEM), which is distinguished as the world's inaugural ETF exclusively focused on the GLP-1 and broader weight management sector. Notably, OZEM employs an active management approach.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -7.41% | -10.63% | -5.82% | -13.35% | +1.27% | — | — | — | +6.68% |
| Rendimento totale | -7.41% | -10.63% | -5.82% | -13.35% | +2.46% | — | — | — | +7.30% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.59% | Annual cost of a $10,000 investment | $59.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 27 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | LLY | 13.49% | 6.32K | $7.5M |
| 2 | Novo Nordisk A/S | NVO | 11.79% | 168.72K | $6.5M |
| 3 | Pfizer Inc | PFE | 7.95% | 155.44K | $4.4M |
| 4 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1093.HK | 6.14% | 2.93M | $3.4M |
| 5 | Kailera Therapeutics Inc | KLRA | 5.48% | 260.80K | $3.0M |
| 6 | Viking Therapeutics Inc | VKTX | 4.99% | 96.70K | $2.8M |
| 7 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4519.T | 4.64% | 67.50K | $2.6M |
| 8 | Amgen Inc | AMGN | 4.48% | 5.97K | $2.5M |
| 9 | Hanmi Pharm Co Ltd | 128940.KS | 4.38% | 6.77K | $2.4M |
| 10 | AstraZeneca PLC | AZN | 3.89% | 13.51K | $2.2M |
| 11 | Ascletis Pharma Inc | 1672.HK | 3.81% | 2.38M | $2.1M |
| 12 | Zealand Pharma A/S | ZEAL.CO | 3.56% | 55.16K | $2.0M |
| 13 | Roche Holding AG | ROP.SW | 3.34% | 4.29K | $1.8M |
| 14 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 1276.HK | 2.89% | 261.60K | $1.6M |
| 15 | United Laboratories International Holdings… | 3933.HK | 2.85% | 1.64M | $1.6M |
| 16 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 3692.HK | 2.65% | 364.00K | $1.5M |
| 17 | Innovent Biologics Inc | 1801.HK | 2.43% | 114.00K | $1.3M |
| 18 | Structure Therapeutics Inc | GPCR | 2.10% | 45.51K | $1.2M |
| 19 | Gubra A/S | GUBRA.CO | 2.10% | 27.39K | $1.2M |
| 20 | MBX Biosciences Inc | MBX | 1.98% | 20.53K | $1.1M |
| 21 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.94% | 7.11K | $1.1M |
| 22 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | RYTM | 1.46% | 8.89K | $807.0K |
| 23 | Shionogi & Co Ltd | 4507.T | 1.31% | 41.80K | $724.2K |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.34% | 187.25K | $187.2K |
| 25 | Wave Life Sciences Inc | WVE | 0.28% | 44.64K | $154.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.38% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4099 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.4099 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4099 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0531 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 22.82% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.144 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -20.86% / — | Sortino 1A | 0.213 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.736 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.407 |
| Downside deviation 1Y | 15.38% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.72K | Average volume | 20.41K |
| AUM | $55.3M | Premio/Sconto | +0.14% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$1.1M | -1.97% | $56.4M → $55.3M |
| 1 Month | -$1.0M | -1.69% | $59.2M → $55.3M |
| 1 Week | -$732.1K | -1.29% | $56.6M → $55.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su OZEM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.