OZEM Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 34.23 | Rentang Harian | 34.02 – 34.41 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.66 – 37.15 | Volume | 8.40K |
| Volume Rata-Rata | 22.08K | AUM | $66.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | 1.20% |
| NAV | 34.34 | Premium/Diskon | -0.50% indikatif |
| Inception | May 21, 2024 | Kepemilikan | 29 |
| Penerbit | Roundhill Investments | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Healthcare | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 77926X882 | ISIN | US77926X8829 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Roundhill considers weight loss medications, particularly GLP-1 agonists, to be among the most groundbreaking innovations currently reshaping the global pharmaceutical landscape. This conviction underpins the Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF (OZEM), which is distinguished as the world's inaugural ETF exclusively focused on the GLP-1 and broader weight management sector. Notably, OZEM employs an active management approach.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.62% | +10.25% | +0.19% | +0.31% | +34.95% | — | — | — | +14.21% |
| Total return | +5.61% | +10.23% | +0.18% | +0.29% | +36.55% | — | — | — | +14.91% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 27 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | LLY | 12.71% | 6.61K | $8.3M |
| 2 | Novo Nordisk A/S | NVO | 12.11% | 168.98K | $7.9M |
| 3 | Pfizer Inc | PFE | 7.13% | 165.70K | $4.7M |
| 4 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1093.HK | 6.70% | 3.73M | $4.4M |
| 5 | Viking Therapeutics Inc | VKTX | 4.87% | 93.82K | $3.2M |
| 6 | Kailera Therapeutics Inc | KLRA | 4.64% | 176.24K | $3.0M |
| 7 | Amgen Inc | AMGN | 4.47% | 6.63K | $2.9M |
| 8 | Zealand Pharma A/S | ZEAL.CO | 4.25% | 55.31K | $2.8M |
| 9 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4519.T | 4.09% | 60.50K | $2.7M |
| 10 | Hanmi Pharm Co Ltd | 128940.KS | 3.91% | 8.51K | $2.6M |
| 11 | Ascletis Pharma Inc | 1672.HK | 3.81% | 1.94M | $2.5M |
| 12 | Roche Holding AG | ROP.SW | 3.28% | 4.57K | $2.1M |
| 13 | MBX Biosciences Inc | MBX | 3.22% | 31.68K | $2.1M |
| 14 | AstraZeneca PLC | AZN | 3.21% | 12.62K | $2.1M |
| 15 | Innovent Biologics Inc | 1801.HK | 2.90% | 145.00K | $1.9M |
| 16 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 3692.HK | 2.72% | 420.00K | $1.8M |
| 17 | United Laboratories International Holdings… | 3933.HK | 2.68% | 1.52M | $1.8M |
| 18 | Structure Therapeutics Inc | GPCR | 2.68% | 35.56K | $1.7M |
| 19 | Gubra A/S | GUBRA.CO | 2.23% | 23.80K | $1.5M |
| 20 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 1276.HK | 2.05% | 218.00K | $1.3M |
| 21 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.92% | 8.57K | $1.3M |
| 22 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | RYTM | 1.55% | 9.19K | $1.0M |
| 23 | Shionogi & Co Ltd | 4507.T | 1.25% | 44.50K | $817.1K |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 0.83% | 542.28K | $542.3K |
| 25 | Wave Life Sciences Inc | WVE | 0.75% | 92.94K | $491.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.20% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4099 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.4099 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4099 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0531 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 23.07% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.59 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -19.51% / — | Sortino 1T | 2.50 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.73 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.398 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14.65% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8.40K | Volume rata-rata | 22.08K |
| AUM | $66.3M | Premium/Diskon | -0.50% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $180.2K | +0.28% | $65.2M → $65.4M |
| 1 Minggu | $1.5M | +2.35% | $63.7M → $65.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk OZEM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.