OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 17.20 | Дневной диапазон | 17.14 – 17.17 |
| Диапазон за 52 недели | 16.97 – 18.04 | Объём торгов | 3.21K |
| Средний объём | 12.69K | AUM | $111.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.57% | Доходность (TTM) | 4.33% |
| NAV | 17.57 | Премия/дисконт | -2.28% индикативный |
| Дата запуска | Jul 25, 2021 | Состав портфеля | 225 |
| Эмитент | CCM | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74741A106 | ISIN | US74741A1060 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The primary investment objective of the CCM Affordable Housing MBS ETF (ticker: OWNS) is to generate a level of current income. OWNS (the Fund) looks to offer investors a capital markets solution for bridging the racial wealth gap to help address the affordable housing crisis in the U.S. and looks to make a positive impact on the well-being of individuals, families, and communities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.41% | -0.87% | -3.38% | -1.66% | -0.81% | +0.83% | -2.98% | — | -2.99% |
| Совокупная доходность | +0.41% | +0.06% | -1.44% | +0.29% | +3.43% | +4.74% | +0.20% | — | +0.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.57% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $57.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 260 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR RA7748 3% 08/01/52 | — | 4.25% | 5.22M | $4.5M |
| 2 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLIGATIONS FUND… | — | 3.84% | 4.04M | $4.0M |
| 3 | FN BT7259 2% 09/01/51 | — | 3.07% | 4.10M | $3.2M |
| 4 | FN CB7019 4.5% 09/01/53 | — | 2.35% | 2.60M | $2.5M |
| 5 | FN CB7613 5% 12/01/53 | — | 2.01% | 2.17M | $2.1M |
| 6 | FN BT7190 2.5% 08/01/51 | — | 1.88% | 2.38M | $2.0M |
| 7 | FN CB3606 3.5% 05/01/52 | — | 1.68% | 1.98M | $1.8M |
| 8 | FN CB7018 4% 09/01/53 | — | 1.67% | 1.91M | $1.8M |
| 9 | FR QC6906 2% 09/01/51 | — | 1.51% | 2.02M | $1.6M |
| 10 | Cash | — | 1.51% | 1.59M | $1.6M |
| 11 | FR RA6649 2% 01/01/52 | — | 1.49% | 2.00M | $1.6M |
| 12 | FN CB2400 2.5% 12/01/51 | — | 1.47% | 1.88M | $1.5M |
| 13 | FN BT7351 2% 10/01/51 | — | 1.40% | 1.87M | $1.5M |
| 14 | FN CB6590 4% 06/01/53 | — | 1.29% | 1.48M | $1.4M |
| 15 | FN DG5568 5% 03/01/56 | — | 1.22% | 1.32M | $1.3M |
| 16 | FR QC6096 2.5% 08/01/51 | — | 1.15% | 1.45M | $1.2M |
| 17 | FR RQ0109 4.5% 04/01/56 | — | 1.12% | 1.25M | $1.2M |
| 18 | FN CB6626 4% 07/01/53 | — | 1.12% | 1.28M | $1.2M |
| 19 | FN BT7189 2% 08/01/51 | — | 1.11% | 1.48M | $1.2M |
| 20 | FN BT7260 2.5% 09/01/51 | — | 1.09% | 1.37M | $1.1M |
| 21 | FR QC6098 2% 08/01/51 | — | 0.98% | 1.30M | $1.0M |
| 22 | FN MA5583 4% 01/01/55 | — | 0.98% | 1.12M | $1.0M |
| 23 | FN CB6627 4.5% 07/01/53 | — | 0.97% | 1.07M | $1.0M |
| 24 | FN DH3720 5% 06/01/56 | — | 0.91% | 990.99K | $961.7K |
| 25 | FN CB3061 3% 03/01/52 | — | 0.90% | 1.11M | $948.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.33% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7438 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1647 (Jul 01, 2026) |
| Рост за 1 год | +16.54% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +15.09% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1647 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1823 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2040 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1928 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1683 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1540 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1629 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1530 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1550 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.1632 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1283 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1337 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.60% / 6.28% | Шарп 1Л / 3Л | -0.033 / 0.202 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.03% / -6.29% | Сортино 1Л | -0.047 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.06 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.333 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.23% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.21K | Средний объём | 12.69K |
| AUM | $111.5M | Премия/дисконт | -2.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $111.5M → $111.5M |
| 1 неделя | -$260.5K | -0.23% | $111.5M → $111.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OWNS
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.