OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 17.20 | Dagbandbreedte | 17.14 – 17.17 |
| 52-weeksbereik | 16.97 – 18.04 | Volume | 3.21K |
| Gem. volume | 12.69K | AUM | $111.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.57% | Yield (TTM) | 4.33% |
| NAV | 17.57 | Premie/korting | -2.28% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 25, 2021 | Posities | 225 |
| Uitgevende instelling | CCM | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 74741A106 | ISIN | US74741A1060 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The primary investment objective of the CCM Affordable Housing MBS ETF (ticker: OWNS) is to generate a level of current income. OWNS (the Fund) looks to offer investors a capital markets solution for bridging the racial wealth gap to help address the affordable housing crisis in the U.S. and looks to make a positive impact on the well-being of individuals, families, and communities.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.41% | -0.87% | -3.38% | -1.66% | -0.81% | +0.83% | -2.98% | — | -2.99% |
| Totaalrendement | +0.41% | +0.06% | -1.44% | +0.29% | +3.43% | +4.74% | +0.20% | — | +0.14% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.57% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $57.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 260 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR RA7748 3% 08/01/52 | — | 4.25% | 5.22M | $4.5M |
| 2 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLIGATIONS FUND… | — | 3.84% | 4.04M | $4.0M |
| 3 | FN BT7259 2% 09/01/51 | — | 3.07% | 4.10M | $3.2M |
| 4 | FN CB7019 4.5% 09/01/53 | — | 2.35% | 2.60M | $2.5M |
| 5 | FN CB7613 5% 12/01/53 | — | 2.01% | 2.17M | $2.1M |
| 6 | FN BT7190 2.5% 08/01/51 | — | 1.88% | 2.38M | $2.0M |
| 7 | FN CB3606 3.5% 05/01/52 | — | 1.68% | 1.98M | $1.8M |
| 8 | FN CB7018 4% 09/01/53 | — | 1.67% | 1.91M | $1.8M |
| 9 | FR QC6906 2% 09/01/51 | — | 1.51% | 2.02M | $1.6M |
| 10 | Cash | — | 1.51% | 1.59M | $1.6M |
| 11 | FR RA6649 2% 01/01/52 | — | 1.49% | 2.00M | $1.6M |
| 12 | FN CB2400 2.5% 12/01/51 | — | 1.47% | 1.88M | $1.5M |
| 13 | FN BT7351 2% 10/01/51 | — | 1.40% | 1.87M | $1.5M |
| 14 | FN CB6590 4% 06/01/53 | — | 1.29% | 1.48M | $1.4M |
| 15 | FN DG5568 5% 03/01/56 | — | 1.22% | 1.32M | $1.3M |
| 16 | FR QC6096 2.5% 08/01/51 | — | 1.15% | 1.45M | $1.2M |
| 17 | FR RQ0109 4.5% 04/01/56 | — | 1.12% | 1.25M | $1.2M |
| 18 | FN CB6626 4% 07/01/53 | — | 1.12% | 1.28M | $1.2M |
| 19 | FN BT7189 2% 08/01/51 | — | 1.11% | 1.48M | $1.2M |
| 20 | FN BT7260 2.5% 09/01/51 | — | 1.09% | 1.37M | $1.1M |
| 21 | FR QC6098 2% 08/01/51 | — | 0.98% | 1.30M | $1.0M |
| 22 | FN MA5583 4% 01/01/55 | — | 0.98% | 1.12M | $1.0M |
| 23 | FN CB6627 4.5% 07/01/53 | — | 0.97% | 1.07M | $1.0M |
| 24 | FN DH3720 5% 06/01/56 | — | 0.91% | 990.99K | $961.7K |
| 25 | FN CB3061 3% 03/01/52 | — | 0.90% | 1.11M | $948.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.33% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.7438 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 30, 2026 | Laatste betaling | $0.1647 (Jul 01, 2026) |
| Groei 1J | +16.54% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +15.09% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1647 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1823 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2040 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1928 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1683 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1540 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1629 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1530 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1550 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.1632 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1283 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1337 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 4.60% / 6.28% | Sharpe 1J / 3J | -0.033 / 0.202 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3.03% / -6.29% | Sortino 1J | -0.047 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.06 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.333 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3.23% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3.21K | Gemiddeld volume | 12.69K |
| AUM | $111.5M | Premie/korting | -2.28% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $111.5M → $111.5M |
| 1 week | -$260.5K | -0.23% | $111.5M → $111.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over OWNS
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.