OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 17.20 | Rentang Harian | 17.14 – 17.17 |
| Kisaran 52 Minggu | 16.97 – 18.04 | Volume | 3.21K |
| Volume Rata-Rata | 12.69K | AUM | $111.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.57% | Yield (TTM) | 4.32% |
| NAV | 17.57 | Premium/Diskon | -2.28% indikatif |
| Inception | Jul 25, 2021 | Kepemilikan | 225 |
| Penerbit | CCM | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74741A106 | ISIN | US74741A1060 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The primary investment objective of the CCM Affordable Housing MBS ETF (ticker: OWNS) is to generate a level of current income. OWNS (the Fund) looks to offer investors a capital markets solution for bridging the racial wealth gap to help address the affordable housing crisis in the U.S. and looks to make a positive impact on the well-being of individuals, families, and communities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.94% | -0.52% | -3.21% | -1.49% | -0.52% | +0.89% | -2.92% | — | -2.95% |
| Total return | +0.94% | +0.41% | -1.26% | +0.47% | +3.74% | +4.81% | +0.27% | — | +0.17% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.57% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $57.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 260 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR RA7748 3% 08/01/52 | — | 4.25% | 5.22M | $4.5M |
| 2 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLIGATIONS FUND… | — | 3.84% | 4.04M | $4.0M |
| 3 | FN BT7259 2% 09/01/51 | — | 3.07% | 4.10M | $3.2M |
| 4 | FN CB7019 4.5% 09/01/53 | — | 2.35% | 2.60M | $2.5M |
| 5 | FN CB7613 5% 12/01/53 | — | 2.01% | 2.17M | $2.1M |
| 6 | FN BT7190 2.5% 08/01/51 | — | 1.88% | 2.38M | $2.0M |
| 7 | FN CB3606 3.5% 05/01/52 | — | 1.68% | 1.98M | $1.8M |
| 8 | FN CB7018 4% 09/01/53 | — | 1.67% | 1.91M | $1.8M |
| 9 | FR QC6906 2% 09/01/51 | — | 1.51% | 2.02M | $1.6M |
| 10 | Cash | — | 1.51% | 1.59M | $1.6M |
| 11 | FR RA6649 2% 01/01/52 | — | 1.49% | 2.00M | $1.6M |
| 12 | FN CB2400 2.5% 12/01/51 | — | 1.47% | 1.88M | $1.5M |
| 13 | FN BT7351 2% 10/01/51 | — | 1.40% | 1.87M | $1.5M |
| 14 | FN CB6590 4% 06/01/53 | — | 1.29% | 1.48M | $1.4M |
| 15 | FN DG5568 5% 03/01/56 | — | 1.22% | 1.32M | $1.3M |
| 16 | FR QC6096 2.5% 08/01/51 | — | 1.15% | 1.45M | $1.2M |
| 17 | FR RQ0109 4.5% 04/01/56 | — | 1.12% | 1.25M | $1.2M |
| 18 | FN CB6626 4% 07/01/53 | — | 1.12% | 1.28M | $1.2M |
| 19 | FN BT7189 2% 08/01/51 | — | 1.11% | 1.48M | $1.2M |
| 20 | FN BT7260 2.5% 09/01/51 | — | 1.09% | 1.37M | $1.1M |
| 21 | FR QC6098 2% 08/01/51 | — | 0.98% | 1.30M | $1.0M |
| 22 | FN MA5583 4% 01/01/55 | — | 0.98% | 1.12M | $1.0M |
| 23 | FN CB6627 4.5% 07/01/53 | — | 0.97% | 1.07M | $1.0M |
| 24 | FN DH3720 5% 06/01/56 | — | 0.91% | 990.99K | $961.7K |
| 25 | FN CB3061 3% 03/01/52 | — | 0.90% | 1.11M | $948.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.32% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7438 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1647 (Jul 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +16.54% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +15.09% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1647 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1823 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2040 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1928 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1683 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1540 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1629 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1530 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1550 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.1632 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1283 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1337 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.60% / 6.28% | Sharpe 1T / 3T | 0.031 / 0.211 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.03% / -6.29% | Sortino 1T | 0.045 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.06 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.334 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.23% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.21K | Volume rata-rata | 12.69K |
| AUM | $111.5M | Premium/Diskon | -2.28% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $111.5M → $111.5M |
| 1 Minggu | -$64.9K | -0.06% | $111.5M → $111.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk OWNS
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.