OWN Corgi ETF Trust I - Inside Ownership 100 ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,67 | Дневной диапазон | 24,50 – 24,65 |
| Диапазон за 52 недели | 23,40 – 25,96 | Объём торгов | 287 |
| Средний объём | 1,39 тыс. | AUM | 3,5 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,49 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24,65 | Премия/дисконт | -0,61 % индикативный |
| Дата запуска | 2 июн. 2026 г. | Состав портфеля | 102 |
| Эмитент | Corgi Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 21874J768 | ISIN | US21874J7688 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
OWN believes that insider ownership provides a more accurate reflection of company performance. Unlike the traditional indices, which selects securities based on market-cap, the funds index measures the performance of shares owned by company insiders. It uses a companys DEF 14A proxy filing to determine the number of insider shareholdings and applies a 5% insider-shares cap to compute companies with the highest value. The top 100 stocks from the S&P 500 are then selected based on insider ownership value, as calculated by the index, and are weighted in the same manner. The fund uses a full replication strategy but may also hold financial instruments, including cash and short-term US government securities, for liquidity, collateral, and portfolio management purposes. The Index is reconstituted and rebalanced quarterly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2,58 % | +4,26 % | — | — | — | — | — | — | -0,85 % |
| Совокупная доходность | -2,58 % | +4,26 % | — | — | — | — | — | — | -0,85 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,49 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 102 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 11,53 % | 1,88 тыс. | 398,1 тыс. $ |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 10,60 % | 1,13 тыс. | 365,7 тыс. $ |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 8,55 % | 1,18 тыс. | 294,9 тыс. $ |
| 4 | Tesla Inc | TSLA | 5,31 % | 489 | 183,2 тыс. $ |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 5,28 % | 281 | 182,3 тыс. $ |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 4,75 % | 300 | 164,1 тыс. $ |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2,73 % | 291 | 94,1 тыс. $ |
| 8 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2,39 % | 421 | 82,6 тыс. $ |
| 9 | Oracle Corp | ORCL | 2,01 % | 552 | 69,3 тыс. $ |
| 10 | Dell Technologies Inc | DELL | 1,48 % | 113 | 51,2 тыс. $ |
| 11 | Danaher Corp | DHR | 1,11 % | 167 | 38,4 тыс. $ |
| 12 | Salesforce Inc | CRM | 1,09 % | 150 | 37,5 тыс. $ |
| 13 | Blackstone Inc | BX | 1,08 % | 315 | 37,4 тыс. $ |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1,07 % | 404 | 36,9 тыс. $ |
| 15 | First American Government Obligations Fund… | — | 1,04 % | 35,76 тыс. | 35,8 тыс. $ |
| 16 | Stryker Corp | SYK | 0,93 % | 104 | 31,9 тыс. $ |
| 17 | Airbnb Inc | ABNB | 0,89 % | 174 | 30,6 тыс. $ |
| 18 | Fortinet Inc | FTNT | 0,87 % | 173 | 29,9 тыс. $ |
| 19 | Uber Technologies Inc | UBER | 0,87 % | 433 | 29,9 тыс. $ |
| 20 | Marriott International Inc/MD | MAR | 0,84 % | 73 | 29 тыс. $ |
| 21 | Arista Networks Inc | ANET | 0,80 % | 161 | 27,5 тыс. $ |
| 22 | Cintas Corp | CTAS | 0,76 % | 117 | 26,2 тыс. $ |
| 23 | KKR & Co Inc | KKR | 0,71 % | 265 | 24,7 тыс. $ |
| 24 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 0,71 % | 30 | 24,6 тыс. $ |
| 25 | DoorDash Inc | DASH | 0,71 % | 132 | 24,5 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 287 | Средний объём | 1,39 тыс. |
| AUM | 3,5 млн $ | Премия/дисконт | -0,61 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -46,5 тыс. $ | -1,32 % | 3,5 млн $ → 3,5 млн $ |
| 1 месяц | -25,9 тыс. $ | -0,73 % | 3,6 млн $ → 3,5 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OWN
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.