OWN Corgi ETF Trust I - Inside Ownership 100 ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,67 | Tagesspanne | 24,50 – 24,65 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,40 – 25,96 | Volumen | 287 |
| Durchschn. Volumen | 1388 | AUM | 3,5 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,49 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 24,65 | Aufgeld/Abschlag | -0,61 % indikativ |
| Auflegung | 02.06.2026 | Positionen | 102 |
| Anbieter | Corgi Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 21874J768 | ISIN | US21874J7688 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
OWN believes that insider ownership provides a more accurate reflection of company performance. Unlike the traditional indices, which selects securities based on market-cap, the funds index measures the performance of shares owned by company insiders. It uses a companys DEF 14A proxy filing to determine the number of insider shareholdings and applies a 5% insider-shares cap to compute companies with the highest value. The top 100 stocks from the S&P 500 are then selected based on insider ownership value, as calculated by the index, and are weighted in the same manner. The fund uses a full replication strategy but may also hold financial instruments, including cash and short-term US government securities, for liquidity, collateral, and portfolio management purposes. The Index is reconstituted and rebalanced quarterly.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2,58 % | +4,26 % | — | — | — | — | — | — | -0,85 % |
| Gesamtrendite | -2,58 % | +4,26 % | — | — | — | — | — | — | -0,85 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,49 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $49.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 102 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 11,53 % | 1876 | 398105,96 $ |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 10,60 % | 1128 | 365720,16 $ |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 8,55 % | 1178 | 294947,64 $ |
| 4 | Tesla Inc | TSLA | 5,31 % | 489 | 183169,62 $ |
| 5 | Meta Platforms Inc | META | 5,28 % | 281 | 182326,85 $ |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 4,75 % | 300 | 164091 $ |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2,73 % | 291 | 94062,84 $ |
| 8 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2,39 % | 421 | 82595,99 $ |
| 9 | Oracle Corp | ORCL | 2,01 % | 552 | 69298,08 $ |
| 10 | Dell Technologies Inc | DELL | 1,48 % | 113 | 51183,35 $ |
| 11 | Danaher Corp | DHR | 1,11 % | 167 | 38368,25 $ |
| 12 | Salesforce Inc | CRM | 1,09 % | 150 | 37543,5 $ |
| 13 | Blackstone Inc | BX | 1,08 % | 315 | 37406,25 $ |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1,07 % | 404 | 36941,76 $ |
| 15 | First American Government Obligations Fund… | — | 1,04 % | 35760,83 | 35760,83 $ |
| 16 | Stryker Corp | SYK | 0,93 % | 104 | 31936,32 $ |
| 17 | Airbnb Inc | ABNB | 0,89 % | 174 | 30582,24 $ |
| 18 | Fortinet Inc | FTNT | 0,87 % | 173 | 29925,54 $ |
| 19 | Uber Technologies Inc | UBER | 0,87 % | 433 | 29907,31 $ |
| 20 | Marriott International Inc/MD | MAR | 0,84 % | 73 | 28966,4 $ |
| 21 | Arista Networks Inc | ANET | 0,80 % | 161 | 27542,27 $ |
| 22 | Cintas Corp | CTAS | 0,76 % | 117 | 26212,68 $ |
| 23 | KKR & Co Inc | KKR | 0,71 % | 265 | 24668,85 $ |
| 24 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 0,71 % | 30 | 24572,7 $ |
| 25 | DoorDash Inc | DASH | 0,71 % | 132 | 24544,08 $ |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 287 | Durchschnittliches Volumen | 1388 |
| AUM | 3,5 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,61 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -46540 $ | -1,32 % | 3,5 Mio. $ → 3,5 Mio. $ |
| 1 Monat | -25905 $ | -0,73 % | 3,6 Mio. $ → 3,5 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu OWN
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.