OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.76 | Дневной диапазон | 21.73 – 21.78 |
| Диапазон за 52 недели | 21.45 – 22.62 | Объём торгов | 6.57K |
| Средний объём | 13.43K | AUM | $49.8M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 7.63% |
| NAV | 21.78 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Jan 15, 2021 | Состав портфеля | 8 |
| Эмитент | Overlay Shares | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53656F573 | ISIN | US53656F5733 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its objective by (i) investing in one or more other ETFs that seek to obtain exposure to the performance of short-term, investment grade, U.S. dollar-denominated, fixed-rate taxable bonds with a dollar-weighted average maturity of no more than three years with a maximum maturity of five years or directly in the securities held by such ETFs and (ii) selling and purchasing listed short-term put options to generate income to the fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.40% | -1.33% | -2.13% | -1.06% | -1.82% | +0.63% | -2.91% | — | -2.46% |
| Совокупная доходность | +0.97% | +0.28% | +1.02% | +2.69% | +5.89% | +7.47% | +2.86% | — | +3.00% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH | 100.00% | 782.20K | $61.5M |
| 2 | SPXW US 08/28/26 P7550 | — | 0.00% | -20 | $0.00 |
| 3 | SPXW US 08/31/26 P7600 | — | 0.00% | -20 | $0.00 |
| 4 | SPXW US 08/24/26 P7650 | — | 0.00% | 20 | $0.00 |
| 5 | SPXW US 08/28/26 P7445 | — | 0.00% | 20 | $0.00 |
| 6 | SPXW US 08/31/26 P7500 | — | 0.00% | 20 | $0.00 |
| 7 | Cash & Other | — | 0.00% | -5.21K | $0.00 |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.00% | 193.62K | $0.00 |
| 9 | SPXW US 08/24/26 P7750 | — | 0.00% | -20 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.63% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6591 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1146 (Jul 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +18.97% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +18.82% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1146 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1189 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.1177 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1179 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1104 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1126 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1197 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4918 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3556 |
| Jul 03, 2025 | Jul 03, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3693 |
| Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.3683 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2953 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.72% / 4.26% | Шарп 1Л / 3Л | 0.608 / 0.916 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.53% / -3.28% | Сортино 1Л | 0.861 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.184 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.702 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.63% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.57K | Средний объём | 13.43K |
| AUM | $49.8M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $49.8M → $49.8M |
| 1 неделя | $143.7K | +0.29% | $49.8M → $49.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OVT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.