OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 21.76 | Intervalo Diário | 21.73 – 21.78 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.45 – 22.62 | Volume | 6.57K |
| Volume Médio | 13.43K | AUM | $49.8M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.80% | Yield (TTM) | 7.63% |
| NAV | 21.78 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Jan 15, 2021 | Posições | 8 |
| Emissor | Overlay Shares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 53656F573 | ISIN | US53656F5733 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its objective by (i) investing in one or more other ETFs that seek to obtain exposure to the performance of short-term, investment grade, U.S. dollar-denominated, fixed-rate taxable bonds with a dollar-weighted average maturity of no more than three years with a maximum maturity of five years or directly in the securities held by such ETFs and (ii) selling and purchasing listed short-term put options to generate income to the fund.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.40% | -1.33% | -2.13% | -1.06% | -1.82% | +0.63% | -2.91% | — | -2.46% |
| Retorno total | +0.97% | +0.28% | +1.02% | +2.69% | +5.89% | +7.47% | +2.86% | — | +3.00% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.80% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $80.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 9 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH | 100.00% | 782.20K | $61.5M |
| 2 | SPXW US 08/28/26 P7550 | — | 0.00% | -20 | $0.00 |
| 3 | SPXW US 08/31/26 P7600 | — | 0.00% | -20 | $0.00 |
| 4 | SPXW US 08/24/26 P7650 | — | 0.00% | 20 | $0.00 |
| 5 | SPXW US 08/28/26 P7445 | — | 0.00% | 20 | $0.00 |
| 6 | SPXW US 08/31/26 P7500 | — | 0.00% | 20 | $0.00 |
| 7 | Cash & Other | — | 0.00% | -5.21K | $0.00 |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.00% | 193.62K | $0.00 |
| 9 | SPXW US 08/24/26 P7750 | — | 0.00% | -20 | $0.00 |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.63% | Pago (últimos 12 meses) | $1.6591 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 29, 2026 | Último pagamento | $0.1146 (Jul 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +18.97% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +18.82% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1146 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1189 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.1177 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1179 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1104 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1126 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1197 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4918 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3556 |
| Jul 03, 2025 | Jul 03, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3693 |
| Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.3683 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2953 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.72% / 4.26% | Sharpe 1A / 3A | 0.608 / 0.916 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.53% / -3.28% | Sortino 1A | 0.861 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.184 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.702 |
| Desvio negativo 1A | 2.63% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6.57K | Volume médio | 13.43K |
| AUM | $49.8M | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $49.8M → $49.8M |
| 1 Semana | $143.7K | +0.29% | $49.8M → $49.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre OVT
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.