OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.76 | Day Range | 21.73 – 21.78 |
| 52-Week Range | 21.45 – 22.62 | Volume | 6.57K |
| Avg Volume | 13.43K | AUM | $49.8M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Rendimento (TTM) | 7.63% |
| NAV | 21.78 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Jan 15, 2021 | Posizioni in portafoglio | 8 |
| Emittente | Overlay Shares | Borsa | CBOE |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 53656F573 | ISIN | US53656F5733 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its objective by (i) investing in one or more other ETFs that seek to obtain exposure to the performance of short-term, investment grade, U.S. dollar-denominated, fixed-rate taxable bonds with a dollar-weighted average maturity of no more than three years with a maximum maturity of five years or directly in the securities held by such ETFs and (ii) selling and purchasing listed short-term put options to generate income to the fund.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.40% | -1.33% | -2.13% | -1.06% | -1.82% | +0.63% | -2.91% | — | -2.46% |
| Rendimento totale | +0.97% | +0.28% | +1.02% | +2.69% | +5.89% | +7.47% | +2.86% | — | +3.00% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.80% | Annual cost of a $10,000 investment | $80.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 9 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH | 100.00% | 782.20K | $61.5M |
| 2 | SPXW US 08/28/26 P7550 | — | 0.00% | -20 | $0.00 |
| 3 | SPXW US 08/31/26 P7600 | — | 0.00% | -20 | $0.00 |
| 4 | SPXW US 08/24/26 P7650 | — | 0.00% | 20 | $0.00 |
| 5 | SPXW US 08/28/26 P7445 | — | 0.00% | 20 | $0.00 |
| 6 | SPXW US 08/31/26 P7500 | — | 0.00% | 20 | $0.00 |
| 7 | Cash & Other | — | 0.00% | -5.21K | $0.00 |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.00% | 193.62K | $0.00 |
| 9 | SPXW US 08/24/26 P7750 | — | 0.00% | -20 | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 7.63% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.6591 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1146 (Jul 30, 2026) |
| Crescita 1A | +18.97% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +18.82% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1146 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1189 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.1177 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1179 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1104 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1126 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1197 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4918 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3556 |
| Jul 03, 2025 | Jul 03, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3693 |
| Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.3683 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2953 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.72% / 4.26% | Sharpe 1A / 3A | 0.608 / 0.916 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.53% / -3.28% | Sortino 1A | 0.861 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.184 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.702 |
| Downside deviation 1Y | 2.63% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6.57K | Average volume | 13.43K |
| AUM | $49.8M | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $49.8M → $49.8M |
| 1 Week | $143.7K | +0.29% | $49.8M → $49.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su OVT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.