OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.76 | Rentang Harian | 21.73 – 21.78 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.45 – 22.62 | Volume | 6.57K |
| Volume Rata-Rata | 13.43K | AUM | $49.8M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Yield (TTM) | 7.63% |
| NAV | 21.78 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Jan 15, 2021 | Kepemilikan | 8 |
| Penerbit | Overlay Shares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 53656F573 | ISIN | US53656F5733 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its objective by (i) investing in one or more other ETFs that seek to obtain exposure to the performance of short-term, investment grade, U.S. dollar-denominated, fixed-rate taxable bonds with a dollar-weighted average maturity of no more than three years with a maximum maturity of five years or directly in the securities held by such ETFs and (ii) selling and purchasing listed short-term put options to generate income to the fund.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.40% | -1.33% | -2.13% | -1.06% | -1.82% | +0.63% | -2.91% | — | -2.46% |
| Total return | +0.97% | +0.28% | +1.02% | +2.69% | +5.89% | +7.47% | +2.86% | — | +3.00% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.80% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $80.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 9 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH | 100.00% | 782.20K | $61.5M |
| 2 | SPXW US 08/28/26 P7550 | — | 0.00% | -20 | $0.00 |
| 3 | SPXW US 08/31/26 P7600 | — | 0.00% | -20 | $0.00 |
| 4 | SPXW US 08/24/26 P7650 | — | 0.00% | 20 | $0.00 |
| 5 | SPXW US 08/28/26 P7445 | — | 0.00% | 20 | $0.00 |
| 6 | SPXW US 08/31/26 P7500 | — | 0.00% | 20 | $0.00 |
| 7 | Cash & Other | — | 0.00% | -5.21K | $0.00 |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.00% | 193.62K | $0.00 |
| 9 | SPXW US 08/24/26 P7750 | — | 0.00% | -20 | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.63% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6591 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1146 (Jul 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +18.97% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +18.82% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1146 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1189 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.1177 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1179 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1104 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1126 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1197 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4918 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3556 |
| Jul 03, 2025 | Jul 03, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3693 |
| Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.3683 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2953 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.72% / 4.26% | Sharpe 1T / 3T | 0.608 / 0.916 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.53% / -3.28% | Sortino 1T | 0.861 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.184 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.702 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.63% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6.57K | Volume rata-rata | 13.43K |
| AUM | $49.8M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $49.8M → $49.8M |
| 1 Minggu | $143.7K | +0.29% | $49.8M → $49.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk OVT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.