OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.64 | Дневной диапазон | 38.56 – 38.85 |
| Диапазон за 52 недели | 33.14 – 43.03 | Объём торгов | 8.11K |
| Средний объём | 13.16K | AUM | $40.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.83% | Доходность (TTM) | 9.22% |
| NAV | 38.62 | Премия/дисконт | +0.28% индикативный |
| Дата запуска | Sep 30, 2019 | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | Overlay Shares | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 53656F888 | ISIN | US53656F8885 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
OVS selects other ETFs in the U.S. small cap equity space to provide long exposure. In addition, the fund sells short put options at a strike below the level of the S&P 500 Index and buys put options below the strike price of the short put options. Fund allocations are based on a quantitative methodology based on the perceived risk of the broad U.S. equity market. The Adviser considers various factors including overall market volatility, a qualitative assessment of potential risk/reward scenarios, and mitigating the effects of volatility in the funds portfolio. In a rising or sideways U.S. equity market, the strategy seeks to provide a positive performance return along with additional income. In a declining U.S. equity market, or periods of increased volatility, the loss potential could be greater than the profit potential.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.70% | -7.54% | +1.52% | +8.61% | +10.15% | +10.90% | +1.17% | — | +6.71% |
| Совокупная доходность | -3.70% | -6.74% | +5.04% | +15.37% | +18.55% | +16.47% | +5.81% | — | +10.95% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.83% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $83.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | IJR | 100.00% | 298.06K | $41.0M |
| 2 | SPXW US 10/15/26 P7675 | — | 0.00% | 13 | $0.00 |
| 3 | SPXW US 10/19/26 P7750 | — | 0.00% | -13 | $0.00 |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.00% | 44.50K | $0.00 |
| 5 | SPXW US 10/14/26 P7800 | — | 0.00% | -13 | $0.00 |
| 6 | SPXW US 10/19/26 P7525 | — | 0.00% | 13 | $0.00 |
| 7 | SPXW US 10/15/26 P7750 | — | 0.00% | -13 | $0.00 |
| 8 | SPXW US 10/16/26 P7400 | — | 0.00% | 14 | $0.00 |
| 9 | Cash & Other | — | 0.00% | 77.67K | $0.00 |
| 10 | SPXW US 10/14/26 P7650 | — | 0.00% | 13 | $0.00 |
| 11 | SPXW US 10/16/26 P7645 | — | 0.00% | -14 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 9.22% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.5728 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.3434 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +159.84% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +49.58% / +26.25% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3434 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.3610 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.3625 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.3504 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.3482 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.3484 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.3200 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.3277 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.3339 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4772 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3112 |
| Jul 03, 2025 | Jul 03, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2757 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.07% / 22.20% | Шарп 1Л / 3Л | 1.19 / 0.691 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.17% / -30.52% | Сортино 1Л | 1.83 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.17 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.797 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.68% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.11K | Средний объём | 13.16K |
| AUM | $40.9M | Премия/дисконт | +0.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $47.4K | +0.12% | $40.9M → $40.9M |
| 1 месяц | $25.5M | +159.37% | $16.0M → $40.9M |
| 1 неделя | $1.1M | +2.67% | $40.0M → $40.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OVS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.