OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 38.64 | Intervalo Diário | 38.56 – 38.85 |
| Faixa de 52 Semanas | 33.14 – 43.03 | Volume | 8.11K |
| Volume Médio | 13.16K | AUM | $40.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.83% | Yield (TTM) | 9.22% |
| NAV | 38.62 | Prêmio/Desconto | +0.28% indicativo |
| Início | Sep 30, 2019 | Posições | 9 |
| Emissor | Overlay Shares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Us Small Cap | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 53656F888 | ISIN | US53656F8885 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
OVS selects other ETFs in the U.S. small cap equity space to provide long exposure. In addition, the fund sells short put options at a strike below the level of the S&P 500 Index and buys put options below the strike price of the short put options. Fund allocations are based on a quantitative methodology based on the perceived risk of the broad U.S. equity market. The Adviser considers various factors including overall market volatility, a qualitative assessment of potential risk/reward scenarios, and mitigating the effects of volatility in the funds portfolio. In a rising or sideways U.S. equity market, the strategy seeks to provide a positive performance return along with additional income. In a declining U.S. equity market, or periods of increased volatility, the loss potential could be greater than the profit potential.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.70% | -7.54% | +1.52% | +8.61% | +10.15% | +10.90% | +1.17% | — | +6.71% |
| Retorno total | -3.70% | -6.74% | +5.04% | +15.37% | +18.55% | +16.47% | +5.81% | — | +10.95% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.83% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $83.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 11 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | IJR | 100.00% | 298.06K | $41.0M |
| 2 | SPXW US 10/15/26 P7675 | — | 0.00% | 13 | $0.00 |
| 3 | SPXW US 10/19/26 P7750 | — | 0.00% | -13 | $0.00 |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.00% | 44.50K | $0.00 |
| 5 | SPXW US 10/14/26 P7800 | — | 0.00% | -13 | $0.00 |
| 6 | SPXW US 10/19/26 P7525 | — | 0.00% | 13 | $0.00 |
| 7 | SPXW US 10/15/26 P7750 | — | 0.00% | -13 | $0.00 |
| 8 | SPXW US 10/16/26 P7400 | — | 0.00% | 14 | $0.00 |
| 9 | Cash & Other | — | 0.00% | 77.67K | $0.00 |
| 10 | SPXW US 10/14/26 P7650 | — | 0.00% | 13 | $0.00 |
| 11 | SPXW US 10/16/26 P7645 | — | 0.00% | -14 | $0.00 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 9.22% | Pago (últimos 12 meses) | $3.5728 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.3434 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +159.84% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +49.58% / +26.25% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3434 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.3610 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.3625 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.3504 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.3482 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.3484 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.3200 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.3277 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.3339 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4772 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3112 |
| Jul 03, 2025 | Jul 03, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2757 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18.07% / 22.20% | Sharpe 1A / 3A | 1.19 / 0.691 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.17% / -30.52% | Sortino 1A | 1.83 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.17 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.797 |
| Desvio negativo 1A | 11.68% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 8.11K | Volume médio | 13.16K |
| AUM | $40.9M | Prêmio/Desconto | +0.28% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $47.4K | +0.12% | $40.9M → $40.9M |
| 1 Mês | $25.5M | +159.37% | $16.0M → $40.9M |
| 1 Semana | $1.1M | +2.67% | $40.0M → $40.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.