OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 38.64 | Dagbandbreedte | 38.56 – 38.85 |
| 52-weeksbereik | 33.14 – 43.03 | Volume | 8.11K |
| Gem. volume | 13.16K | AUM | $40.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.83% | Yield (TTM) | 9.22% |
| NAV | 38.62 | Premie/korting | +0.28% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 30, 2019 | Posities | 9 |
| Uitgevende instelling | Overlay Shares | Beurs | CBOE |
| Categorie | Us Small Cap | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 53656F888 | ISIN | US53656F8885 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
OVS selects other ETFs in the U.S. small cap equity space to provide long exposure. In addition, the fund sells short put options at a strike below the level of the S&P 500 Index and buys put options below the strike price of the short put options. Fund allocations are based on a quantitative methodology based on the perceived risk of the broad U.S. equity market. The Adviser considers various factors including overall market volatility, a qualitative assessment of potential risk/reward scenarios, and mitigating the effects of volatility in the funds portfolio. In a rising or sideways U.S. equity market, the strategy seeks to provide a positive performance return along with additional income. In a declining U.S. equity market, or periods of increased volatility, the loss potential could be greater than the profit potential.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.70% | -7.54% | +1.52% | +8.61% | +10.15% | +10.90% | +1.17% | — | +6.71% |
| Totaalrendement | -3.70% | -6.74% | +5.04% | +15.37% | +18.55% | +16.47% | +5.81% | — | +10.95% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.83% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $83.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 11 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | IJR | 100.00% | 298.06K | $41.0M |
| 2 | SPXW US 10/15/26 P7675 | — | 0.00% | 13 | $0.00 |
| 3 | SPXW US 10/19/26 P7750 | — | 0.00% | -13 | $0.00 |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.00% | 44.50K | $0.00 |
| 5 | SPXW US 10/14/26 P7800 | — | 0.00% | -13 | $0.00 |
| 6 | SPXW US 10/19/26 P7525 | — | 0.00% | 13 | $0.00 |
| 7 | SPXW US 10/15/26 P7750 | — | 0.00% | -13 | $0.00 |
| 8 | SPXW US 10/16/26 P7400 | — | 0.00% | 14 | $0.00 |
| 9 | Cash & Other | — | 0.00% | 77.67K | $0.00 |
| 10 | SPXW US 10/14/26 P7650 | — | 0.00% | 13 | $0.00 |
| 11 | SPXW US 10/16/26 P7645 | — | 0.00% | -14 | $0.00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 9.22% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.5728 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 29, 2026 | Laatste betaling | $0.3434 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | +159.84% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +49.58% / +26.25% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3434 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.3610 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.3625 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.3504 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.3482 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.3484 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.3200 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.3277 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.3339 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4772 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3112 |
| Jul 03, 2025 | Jul 03, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2757 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 18.07% / 22.20% | Sharpe 1J / 3J | 1.19 / 0.691 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.17% / -30.52% | Sortino 1J | 1.83 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.17 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.797 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 11.68% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 8.11K | Gemiddeld volume | 13.16K |
| AUM | $40.9M | Premie/korting | +0.28% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $47.4K | +0.12% | $40.9M → $40.9M |
| 1 maand | $25.5M | +159.37% | $16.0M → $40.9M |
| 1 week | $1.1M | +2.67% | $40.0M → $40.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over OVS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.