OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 38.64 | Day Range | 38.56 – 38.85 |
| 52-Week Range | 33.14 – 43.03 | Volume | 8.11K |
| Avg Volume | 13.16K | AUM | $40.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.83% | Rendimento (TTM) | 9.22% |
| NAV | 38.62 | Premio/Sconto | +0.28% indicativo |
| Inception | Sep 30, 2019 | Posizioni in portafoglio | 9 |
| Emittente | Overlay Shares | Borsa | CBOE |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 53656F888 | ISIN | US53656F8885 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
OVS selects other ETFs in the U.S. small cap equity space to provide long exposure. In addition, the fund sells short put options at a strike below the level of the S&P 500 Index and buys put options below the strike price of the short put options. Fund allocations are based on a quantitative methodology based on the perceived risk of the broad U.S. equity market. The Adviser considers various factors including overall market volatility, a qualitative assessment of potential risk/reward scenarios, and mitigating the effects of volatility in the funds portfolio. In a rising or sideways U.S. equity market, the strategy seeks to provide a positive performance return along with additional income. In a declining U.S. equity market, or periods of increased volatility, the loss potential could be greater than the profit potential.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.70% | -7.54% | +1.52% | +8.61% | +10.15% | +10.90% | +1.17% | — | +6.71% |
| Rendimento totale | -3.70% | -6.74% | +5.04% | +15.37% | +18.55% | +16.47% | +5.81% | — | +10.95% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.83% | Annual cost of a $10,000 investment | $83.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 11 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | IJR | 100.00% | 298.06K | $41.0M |
| 2 | SPXW US 10/15/26 P7675 | — | 0.00% | 13 | $0.00 |
| 3 | SPXW US 10/19/26 P7750 | — | 0.00% | -13 | $0.00 |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.00% | 44.50K | $0.00 |
| 5 | SPXW US 10/14/26 P7800 | — | 0.00% | -13 | $0.00 |
| 6 | SPXW US 10/19/26 P7525 | — | 0.00% | 13 | $0.00 |
| 7 | SPXW US 10/15/26 P7750 | — | 0.00% | -13 | $0.00 |
| 8 | SPXW US 10/16/26 P7400 | — | 0.00% | 14 | $0.00 |
| 9 | Cash & Other | — | 0.00% | 77.67K | $0.00 |
| 10 | SPXW US 10/14/26 P7650 | — | 0.00% | 13 | $0.00 |
| 11 | SPXW US 10/16/26 P7645 | — | 0.00% | -14 | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 9.22% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.5728 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3434 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | +159.84% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +49.58% / +26.25% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3434 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.3610 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.3625 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.3504 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.3482 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.3484 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.3200 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.3277 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.3339 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4772 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3112 |
| Jul 03, 2025 | Jul 03, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2757 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18.07% / 22.20% | Sharpe 1A / 3A | 1.19 / 0.691 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.17% / -30.52% | Sortino 1A | 1.83 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.17 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.797 |
| Downside deviation 1Y | 11.68% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8.11K | Average volume | 13.16K |
| AUM | $40.9M | Premio/Sconto | +0.28% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $47.4K | +0.12% | $40.9M → $40.9M |
| 1 Month | $25.5M | +159.37% | $16.0M → $40.9M |
| 1 Week | $1.1M | +2.67% | $40.0M → $40.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su OVS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.