OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 42.40 | 当日价格区间 | 42.34 – 42.46 |
| 52周区间 | 37.33 – 43.18 | 成交量 | 10.08K |
| 平均成交量 | 15.34K | AUM | $94.3M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.85% | 收益率（TTM） | 0.28% |
| NAV | 42.54 | 溢价/折价 | -0.37% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 15, 2021 | 持仓明细 | 14 |
| 发行方 | Overlay Shares | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Us Large Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 53656F581 | ISIN | US53656F5816 |
| 结构 | 反向 货币对冲 | ||
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its objective by (i) investing in one or more other ETFs that seek to obtain exposure to the performance of U.S. large-cap equity securities or directly in the securities held by such ETFs, (ii) selling and purchasing listed short-term put options to generate income to the fund, and (iii) purchasing long-term out-of-the-money put options to seek to hedge against significant declines in U.S. large-cap equities.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.73% | +0.72% | +7.36% | +7.63% | +12.07% | +15.42% | +8.11% | — | +9.97% |
| 总回报 | +2.74% | +0.74% | +7.37% | +7.64% | +12.41% | +15.99% | +8.67% | — | +10.49% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.85% | 每10,000美元投资的年化费用 | $85.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 10 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 100.00% | 158.74K | $111.7M |
| 2 | SPXW US 10/16/26 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 3 | SPX US 01/15/27 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 4 | SPX US 03/19/27 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.00% | 42.78K | $0.00 |
| 6 | SPX US 09/17/27 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 7 | SPX US 08/20/27 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 8 | Cash & Other | — | 0.00% | -49.84K | $0.00 |
| 9 | SPX US 09/18/26 P6800 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 10 | SPX US 06/17/27 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 是（按基金名称）.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.28% | 已派发（过去12个月） | $0.1186 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 23, 2025 | 最近派息 | $0.1186 (Dec 24, 2025) |
| 1年增长率 | +8.00% | 3年/5年增长率（年化） | -15.56% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1186 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1098 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2404 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1970 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.1190 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 9.12% / 9.69% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.01 / 1.33 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.36% / -8.81% | 索提诺比率（1年） | 1.48 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.596 | 与标普500的相关性（1年） | 0.963 |
| 下行偏差 1年 | 6.21% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 10.08K | 平均成交量 | 15.34K |
| AUM | $94.3M | 溢价/折价 | -0.37% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $94.3M → $94.3M |
| 1周 | $255.2K | +0.27% | $94.3M → $94.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。