OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 42.60 | Günlük Aralık | 42.71 – 42.83 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.78 – 43.18 | Hacim | 2.40K |
| Ort. Hacim | 16.12K | AUM | $106.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.80% | Getiri (TTM) | 0.28% |
| NAV | 42.60 | Prim/İskonto | +0.54% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 14, 2021 | Varlıklar | 9 |
| İhraççı | Overlay Shares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 53656F581 | ISIN | US53656F5816 |
| Yapı | Döviz Korumalı | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its objective by (i) investing in one or more other ETFs that seek to obtain exposure to the performance of U.S. large-cap equity securities or directly in the securities held by such ETFs (collectively, the “Underlying Investments”), and (ii) purchasing long-term out-of-the-money put options (i.e., put options with a strike price below the current price of the reference asset) to seek to hedge against significant declines in U.S. large-cap equities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.49% | +1.66% | +10.14% | +8.68% | +9.32% | +16.26% | +8.73% | — | +9.93% |
| Toplam getiri | +1.49% | +1.66% | +10.14% | +8.68% | +9.66% | +16.82% | +9.31% | — | +10.43% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.80% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $80.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 9 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 100.00% | 147.25K | $105.4M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.00% | -11.90K | $0.00 |
| 3 | SPXW US 10/16/26 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 4 | SPX US 08/20/27 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 5 | SPX US 09/17/27 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 6 | SPX US 03/19/27 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 7 | SPX US 06/17/27 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 8 | SPX US 01/15/27 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.00% | 213.60K | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Evet (fon adına göre).
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.28% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1186 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2025 | Son ödeme | $0.1186 (Dec 24, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +8.00% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -15.56% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1186 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1098 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2404 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1970 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.1190 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.19% / 9.69% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.89 / 1.37 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.36% / -8.81% | Sortino 1Y | 1.35 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.598 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.961 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.06% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.40K | Ortalama hacim | 16.12K |
| AUM | $106.9M | Prim/İskonto | +0.54% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$380.5K | -0.35% | $107.3M → $106.9M |
| 1 Ay | $11.2M | +11.88% | $94.3M → $106.9M |
| 1 Hafta | -$1.8M | -1.66% | $107.7M → $106.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: OVLH
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.