OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.60 | Дневной диапазон | 42.71 – 42.83 |
| Диапазон за 52 недели | 33.78 – 43.18 | Объём торгов | 2.40K |
| Средний объём | 16.12K | AUM | $106.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 0.28% |
| NAV | 42.60 | Премия/дисконт | +0.54% индикативный |
| Дата запуска | Jan 14, 2021 | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | Overlay Shares | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53656F581 | ISIN | US53656F5816 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its objective by (i) investing in one or more other ETFs that seek to obtain exposure to the performance of U.S. large-cap equity securities or directly in the securities held by such ETFs (collectively, the “Underlying Investments”), and (ii) purchasing long-term out-of-the-money put options (i.e., put options with a strike price below the current price of the reference asset) to seek to hedge against significant declines in U.S. large-cap equities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.49% | +1.66% | +10.14% | +8.68% | +9.32% | +16.26% | +8.73% | — | +9.93% |
| Совокупная доходность | +1.49% | +1.66% | +10.14% | +8.68% | +9.66% | +16.82% | +9.31% | — | +10.43% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 100.00% | 147.25K | $105.4M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.00% | -11.90K | $0.00 |
| 3 | SPXW US 10/16/26 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 4 | SPX US 08/20/27 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 5 | SPX US 09/17/27 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 6 | SPX US 03/19/27 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 7 | SPX US 06/17/27 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 8 | SPX US 01/15/27 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.00% | 213.60K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.28% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1186 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.1186 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | +8.00% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -15.56% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1186 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1098 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2404 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1970 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.1190 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.19% / 9.69% | Шарп 1Л / 3Л | 0.89 / 1.37 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.36% / -8.81% | Сортино 1Л | 1.35 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.598 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.961 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.06% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.40K | Средний объём | 16.12K |
| AUM | $106.9M | Премия/дисконт | +0.54% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$380.5K | -0.35% | $107.3M → $106.9M |
| 1 месяц | $11.2M | +11.88% | $94.3M → $106.9M |
| 1 неделя | -$1.8M | -1.66% | $107.7M → $106.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OVLH
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.