OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 42.40 | Intervalo Diário | 42.34 – 42.46 |
| Faixa de 52 Semanas | 37.33 – 43.18 | Volume | 10.08K |
| Volume Médio | 15.34K | AUM | $94.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | 0.28% |
| NAV | 42.54 | Prêmio/Desconto | -0.37% indicativo |
| Início | Jan 15, 2021 | Posições | 14 |
| Emissor | Overlay Shares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 53656F581 | ISIN | US53656F5816 |
| Estrutura | Inverso Com Cobertura Cambial | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its objective by (i) investing in one or more other ETFs that seek to obtain exposure to the performance of U.S. large-cap equity securities or directly in the securities held by such ETFs, (ii) selling and purchasing listed short-term put options to generate income to the fund, and (iii) purchasing long-term out-of-the-money put options to seek to hedge against significant declines in U.S. large-cap equities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.73% | +0.72% | +7.36% | +7.63% | +12.07% | +15.42% | +8.11% | — | +9.97% |
| Retorno total | +2.74% | +0.74% | +7.37% | +7.64% | +12.41% | +15.99% | +8.67% | — | +10.49% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 10 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 100.00% | 158.74K | $111.7M |
| 2 | SPXW US 10/16/26 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 3 | SPX US 01/15/27 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 4 | SPX US 03/19/27 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.00% | 42.78K | $0.00 |
| 6 | SPX US 09/17/27 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 7 | SPX US 08/20/27 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 8 | Cash & Other | — | 0.00% | -49.84K | $0.00 |
| 9 | SPX US 09/18/26 P6800 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 10 | SPX US 06/17/27 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Sim (por nome do fundo).
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.28% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1186 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 23, 2025 | Último pagamento | $0.1186 (Dec 24, 2025) |
| Crescimento 1A | +8.00% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -15.56% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1186 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1098 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2404 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1970 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.1190 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 9.12% / 9.69% | Sharpe 1A / 3A | 1.01 / 1.33 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.36% / -8.81% | Sortino 1A | 1.48 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.596 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.963 |
| Desvio negativo 1A | 6.21% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 10.08K | Volume médio | 15.34K |
| AUM | $94.3M | Prêmio/Desconto | -0.37% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $94.3M → $94.3M |
| 1 Semana | $255.2K | +0.27% | $94.3M → $94.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre OVLH
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.