OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 42.40 | Rentang Harian | 42.34 – 42.46 |
| Kisaran 52 Minggu | 37.33 – 43.18 | Volume | 10.08K |
| Volume Rata-Rata | 15.34K | AUM | $94.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | 0.28% |
| NAV | 42.54 | Premium/Diskon | -0.37% indikatif |
| Inception | Jan 15, 2021 | Kepemilikan | 14 |
| Penerbit | Overlay Shares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 53656F581 | ISIN | US53656F5816 |
| Struktur | Invers Lindung Nilai Mata Uang | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its objective by (i) investing in one or more other ETFs that seek to obtain exposure to the performance of U.S. large-cap equity securities or directly in the securities held by such ETFs, (ii) selling and purchasing listed short-term put options to generate income to the fund, and (iii) purchasing long-term out-of-the-money put options to seek to hedge against significant declines in U.S. large-cap equities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.73% | +0.72% | +7.36% | +7.63% | +12.07% | +15.42% | +8.11% | — | +9.97% |
| Total return | +2.74% | +0.74% | +7.37% | +7.64% | +12.41% | +15.99% | +8.67% | — | +10.49% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 10 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 100.00% | 158.74K | $111.7M |
| 2 | SPXW US 10/16/26 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 3 | SPX US 01/15/27 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 4 | SPX US 03/19/27 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.00% | 42.78K | $0.00 |
| 6 | SPX US 09/17/27 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 7 | SPX US 08/20/27 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 8 | Cash & Other | — | 0.00% | -49.84K | $0.00 |
| 9 | SPX US 09/18/26 P6800 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
| 10 | SPX US 06/17/27 P7100 | — | 0.00% | 25 | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Ya (per nama dana).
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.28% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1186 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1186 (Dec 24, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +8.00% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -15.56% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1186 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1098 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2404 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1970 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.1190 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.12% / 9.69% | Sharpe 1T / 3T | 1.01 / 1.33 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.36% / -8.81% | Sortino 1T | 1.48 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.596 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.963 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.21% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 10.08K | Volume rata-rata | 15.34K |
| AUM | $94.3M | Premium/Diskon | -0.37% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $94.3M → $94.3M |
| 1 Minggu | $255.2K | +0.27% | $94.3M → $94.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk OVLH
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.