OVB Overlay Shares Core Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 19.55 | Günlük Aralık | 19.52 – 19.59 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.36 – 21.11 | Hacim | 10.95K |
| Ort. Hacim | 11.18K | AUM | $47.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | 6.23% |
| NAV | 19.56 | Prim/İskonto | +0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 30, 2019 | Varlıklar | 9 |
| İhraççı | Overlay Shares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 53656F862 | ISIN | US53656F8620 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund, an actively managed exchange-traded fund (ETF), seeks to fulfill its investment mandate by employing a dual approach. This involves either investing in other ETFs that target exposure to investment-grade, U.S. dollar-denominated, fixed-rate taxable bonds, or directly acquiring these specific underlying debt instruments. Additionally, the fund generates revenue through the strategic buying and selling of listed short-term put options.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.86% | -3.97% | -5.14% | -4.63% | -4.91% | +0.29% | -5.29% | — | -3.45% |
| Toplam getiri | -1.86% | -3.45% | -3.21% | -1.41% | -0.15% | +5.90% | -0.17% | — | +1.29% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 11 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 100.00% | 497.02K | $47.0M |
| 2 | SPXW US 10/15/26 P7750 | — | 0.00% | -15 | $0.00 |
| 3 | SPXW US 10/15/26 P7675 | — | 0.00% | 15 | $0.00 |
| 4 | SPXW US 10/19/26 P7750 | — | 0.00% | -15 | $0.00 |
| 5 | SPXW US 10/16/26 P7645 | — | 0.00% | -15 | $0.00 |
| 6 | Cash & Other | — | 0.00% | 102.11K | $0.00 |
| 7 | SPXW US 10/14/26 P7800 | — | 0.00% | -15 | $0.00 |
| 8 | SPXW US 10/19/26 P7525 | — | 0.00% | 15 | $0.00 |
| 9 | SPXW US 10/14/26 P7650 | — | 0.00% | 15 | $0.00 |
| 10 | SPXW US 10/16/26 P7400 | — | 0.00% | 15 | $0.00 |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.00% | 32.32K | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.23% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2204 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.1027 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.23% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.26% / +4.40% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1027 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1035 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1020 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1029 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.1030 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1084 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0961 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0841 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1033 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3144 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3139 |
| Jul 03, 2025 | Jul 03, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3075 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 6.31% / 7.03% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.619 / 0.278 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.00% / -5.37% | Sortino 1Y | -0.857 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.216 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.614 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.55% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 10.95K | Ortalama hacim | 11.18K |
| AUM | $47.0M | Prim/İskonto | +0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $330.0K | +0.71% | $46.7M → $47.0M |
| 1 Ay | $14.3M | +42.93% | $33.2M → $47.0M |
| 1 Hafta | -$5.8K | -0.01% | $46.8M → $47.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: OVB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.