OVB Overlay Shares Core Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.55 | Дневной диапазон | 19.52 – 19.59 |
| Диапазон за 52 недели | 19.36 – 21.11 | Объём торгов | 10.95K |
| Средний объём | 11.18K | AUM | $47.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 6.23% |
| NAV | 19.56 | Премия/дисконт | +0.08% индикативный |
| Дата запуска | Sep 30, 2019 | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | Overlay Shares | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53656F862 | ISIN | US53656F8620 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund, an actively managed exchange-traded fund (ETF), seeks to fulfill its investment mandate by employing a dual approach. This involves either investing in other ETFs that target exposure to investment-grade, U.S. dollar-denominated, fixed-rate taxable bonds, or directly acquiring these specific underlying debt instruments. Additionally, the fund generates revenue through the strategic buying and selling of listed short-term put options.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.86% | -3.97% | -5.14% | -4.63% | -4.91% | +0.29% | -5.29% | — | -3.45% |
| Совокупная доходность | -1.86% | -3.45% | -3.21% | -1.41% | -0.15% | +5.90% | -0.17% | — | +1.29% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 100.00% | 497.02K | $47.0M |
| 2 | SPXW US 10/15/26 P7750 | — | 0.00% | -15 | $0.00 |
| 3 | SPXW US 10/15/26 P7675 | — | 0.00% | 15 | $0.00 |
| 4 | SPXW US 10/19/26 P7750 | — | 0.00% | -15 | $0.00 |
| 5 | SPXW US 10/16/26 P7645 | — | 0.00% | -15 | $0.00 |
| 6 | Cash & Other | — | 0.00% | 102.11K | $0.00 |
| 7 | SPXW US 10/14/26 P7800 | — | 0.00% | -15 | $0.00 |
| 8 | SPXW US 10/19/26 P7525 | — | 0.00% | 15 | $0.00 |
| 9 | SPXW US 10/14/26 P7650 | — | 0.00% | 15 | $0.00 |
| 10 | SPXW US 10/16/26 P7400 | — | 0.00% | 15 | $0.00 |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.00% | 32.32K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2204 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1027 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.23% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.26% / +4.40% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1027 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1035 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1020 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1029 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.1030 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1084 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0961 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0841 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1033 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3144 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3139 |
| Jul 03, 2025 | Jul 03, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3075 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.31% / 7.03% | Шарп 1Л / 3Л | -0.619 / 0.278 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.00% / -5.37% | Сортино 1Л | -0.857 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.216 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.614 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.55% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10.95K | Средний объём | 11.18K |
| AUM | $47.0M | Премия/дисконт | +0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $330.0K | +0.71% | $46.7M → $47.0M |
| 1 месяц | $14.3M | +42.93% | $33.2M → $47.0M |
| 1 неделя | -$5.8K | -0.01% | $46.8M → $47.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OVB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.