OVB Overlay Shares Core Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 19.55 | Day Range | 19.52 – 19.59 |
| 52-Week Range | 19.36 – 21.11 | Volume | 10.95K |
| Avg Volume | 11.18K | AUM | $47.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | 6.23% |
| NAV | 19.56 | Premio/Sconto | +0.08% indicativo |
| Inception | Sep 30, 2019 | Posizioni in portafoglio | 9 |
| Emittente | Overlay Shares | Borsa | CBOE |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 53656F862 | ISIN | US53656F8620 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund, an actively managed exchange-traded fund (ETF), seeks to fulfill its investment mandate by employing a dual approach. This involves either investing in other ETFs that target exposure to investment-grade, U.S. dollar-denominated, fixed-rate taxable bonds, or directly acquiring these specific underlying debt instruments. Additionally, the fund generates revenue through the strategic buying and selling of listed short-term put options.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.86% | -3.97% | -5.14% | -4.63% | -4.91% | +0.29% | -5.29% | — | -3.45% |
| Rendimento totale | -1.86% | -3.45% | -3.21% | -1.41% | -0.15% | +5.90% | -0.17% | — | +1.29% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 11 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 100.00% | 497.02K | $47.0M |
| 2 | SPXW US 10/15/26 P7750 | — | 0.00% | -15 | $0.00 |
| 3 | SPXW US 10/15/26 P7675 | — | 0.00% | 15 | $0.00 |
| 4 | SPXW US 10/19/26 P7750 | — | 0.00% | -15 | $0.00 |
| 5 | SPXW US 10/16/26 P7645 | — | 0.00% | -15 | $0.00 |
| 6 | Cash & Other | — | 0.00% | 102.11K | $0.00 |
| 7 | SPXW US 10/14/26 P7800 | — | 0.00% | -15 | $0.00 |
| 8 | SPXW US 10/19/26 P7525 | — | 0.00% | 15 | $0.00 |
| 9 | SPXW US 10/14/26 P7650 | — | 0.00% | 15 | $0.00 |
| 10 | SPXW US 10/16/26 P7400 | — | 0.00% | 15 | $0.00 |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.00% | 32.32K | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.23% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2204 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1027 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | +0.23% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +5.26% / +4.40% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1027 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1035 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1020 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1029 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.1030 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1084 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0961 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0841 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1033 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3144 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3139 |
| Jul 03, 2025 | Jul 03, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3075 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 6.31% / 7.03% | Sharpe 1A / 3A | -0.619 / 0.278 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.00% / -5.37% | Sortino 1A | -0.857 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.216 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.614 |
| Downside deviation 1Y | 4.55% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 10.95K | Average volume | 11.18K |
| AUM | $47.0M | Premio/Sconto | +0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $330.0K | +0.71% | $46.7M → $47.0M |
| 1 Month | $14.3M | +42.93% | $33.2M → $47.0M |
| 1 Week | -$5.8K | -0.01% | $46.8M → $47.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su OVB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.