OVB Overlay Shares Core Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 19.55 | Tagesspanne | 19.52 – 19.59 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.36 – 21.11 | Volumen | 10.95K |
| Durchschn. Volumen | 11.18K | AUM | $47.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | 6.23% |
| NAV | 19.56 | Aufgeld/Abschlag | +0.08% indikativ |
| Auflegung | Sep 30, 2019 | Positionen | 9 |
| Anbieter | Overlay Shares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 53656F862 | ISIN | US53656F8620 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund, an actively managed exchange-traded fund (ETF), seeks to fulfill its investment mandate by employing a dual approach. This involves either investing in other ETFs that target exposure to investment-grade, U.S. dollar-denominated, fixed-rate taxable bonds, or directly acquiring these specific underlying debt instruments. Additionally, the fund generates revenue through the strategic buying and selling of listed short-term put options.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.86% | -3.97% | -5.14% | -4.63% | -4.91% | +0.29% | -5.29% | — | -3.45% |
| Gesamtrendite | -1.86% | -3.45% | -3.21% | -1.41% | -0.15% | +5.90% | -0.17% | — | +1.29% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 11 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 100.00% | 497.02K | $47.0M |
| 2 | SPXW US 10/15/26 P7750 | — | 0.00% | -15 | $0.00 |
| 3 | SPXW US 10/15/26 P7675 | — | 0.00% | 15 | $0.00 |
| 4 | SPXW US 10/19/26 P7750 | — | 0.00% | -15 | $0.00 |
| 5 | SPXW US 10/16/26 P7645 | — | 0.00% | -15 | $0.00 |
| 6 | Cash & Other | — | 0.00% | 102.11K | $0.00 |
| 7 | SPXW US 10/14/26 P7800 | — | 0.00% | -15 | $0.00 |
| 8 | SPXW US 10/19/26 P7525 | — | 0.00% | 15 | $0.00 |
| 9 | SPXW US 10/14/26 P7650 | — | 0.00% | 15 | $0.00 |
| 10 | SPXW US 10/16/26 P7400 | — | 0.00% | 15 | $0.00 |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.00% | 32.32K | $0.00 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.23% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2204 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1027 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +0.23% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +5.26% / +4.40% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1027 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1035 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1020 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1029 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.1030 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1084 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0961 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0841 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1033 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3144 |
| Oct 03, 2025 | Oct 03, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3139 |
| Jul 03, 2025 | Jul 03, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3075 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 6.31% / 7.03% | Sharpe 1J / 3J | -0.619 / 0.278 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.00% / -5.37% | Sortino 1J | -0.857 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.216 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.614 |
| Abwärtsabweichung 1J | 4.55% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10.95K | Durchschnittliches Volumen | 11.18K |
| AUM | $47.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $330.0K | +0.71% | $46.7M → $47.0M |
| 1 Monat | $14.3M | +42.93% | $33.2M → $47.0M |
| 1 Woche | -$5.8K | -0.01% | $46.8M → $47.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu OVB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.