OSSL Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2x Long OSS ETF
Quotazione aggiornata al Sep 10, 2026 15:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 4.20 | Day Range | 3.79 – 4.17 |
| 52-Week Range | 3.79 – 28.00 | Volume | 788 |
| Avg Volume | 1.69K | AUM | $83.7K (Sep 11, 2026) |
| Expense Ratio | 0.00% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 4.19 | Premio/Sconto | -9.64% indicativo |
| Inception | May 04, 2026 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | Defiance | Borsa | CBOE |
| Category | Leveraged | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636Y722 | ISIN | US88636Y7224 |
| Struttura | A leva 2x Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
OSSL uses swap agreements and short-dated listed call options to make bullish bets on the share price of OSS. One Stop Systems, Inc. engages in the design, manufacture, and marketing of computing modules and systems targeting edge deployments. It manufactures specialized, high-performance computing (HPC) and data storage systems, focusing on AI machine learning (ML) applications, utilized by defense, aerospace, automotive, industrial equipment, and other commercial sectors. The fund seeks to maintain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the daily percentage change in OSS price through daily rebalancing. Returns may deviate from the expected 2x if held for longer than a single day due to factors such as volatility and compounding effects. The fund expects to invest in US Government securities, money market funds, short-term bond ETFs, and corporate debt as collateral.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Sep 11, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -54.00% | -78.65% | — | — | — | — | — | — | -81.18% |
| Rendimento totale | -54.00% | -78.65% | — | — | — | — | — | — | -81.18% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Sep 10, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.00% | Annual cost of a $10,000 investment | $0.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 788 | Average volume | 1.69K |
| AUM | $83.7K | Premio/Sconto | -9.64% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su OSSL
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.