OSCX Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 106.90 | Дневной диапазон | 109.57 – 114.98 |
| Диапазон за 52 недели | 17.62 – 136.00 | Объём торгов | 12.21K |
| Средний объём | 7.20K | AUM | $9.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.31% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 108.03 | Премия/дисконт | +1.43% индикативный |
| Дата запуска | Sep 24, 2025 | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636W122 | ISIN | US88636W1229 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF is engineered to deliver daily investment performance that is two times (200%) the daily price fluctuation of Oscar Health, Inc.'s stock. These results are calculated before any fees or expenses are factored in. Crucially, its investment objective applies strictly to a single trading day, and it is not designed to achieve similar leveraged returns for holding periods beyond that.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +13.00% | +65.09% | +337.52% | +194.38% | — | — | — | — | +42.46% |
| Совокупная доходность | +13.00% | +65.09% | +337.52% | +194.38% | — | — | — | — | +42.46% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.31% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $131.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR HEALTH INC SWAP CANTOR | — | 34.96% | 114.01K | $3.7M |
| 2 | OSCAR HEALTH INC SWAP CLEARSTREET | — | 34.61% | 112.88K | $3.6M |
| 3 | OSCAR HEALTH, INC.-SWAP-NBCB-L | — | 33.54% | 109.39K | $3.5M |
| 4 | OSCAR HEALTH INC SWAP NOMURA | — | 33.05% | 107.78K | $3.5M |
| 5 | OSCAR HEALTH INC SWAP MAREX | — | 32.33% | 105.44K | $3.4M |
| 6 | OSCAR HEALTH INC SWAP JNST-L | — | 31.52% | 102.78K | $3.3M |
| 7 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 11.19% | 1.17M | $1.2M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 8.18% | 854.37K | $854.4K |
| 9 | Cash & Other | — | -119.38% | -12.47M | -$12.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 145.29% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.10 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -84.49% / — | Сортино 1Л | 3.45 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.67 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.236 |
| Отклонение вниз за 1 год | 88.58% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12.21K | Средний объём | 7.20K |
| AUM | $9.7M | Премия/дисконт | +1.43% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$157.0K | -1.50% | $10.5M → $10.3M |
| 1 неделя | $201.6K | +1.83% | $11.0M → $10.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OSCX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.