ORG The Organics ETF
Котировка на Mar 12, 2020 19:07 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.67 | Дневной диапазон | 17.31 – 19.06 |
| Диапазон за 52 недели | 17.31 – 22.75 | Объём торгов | 3.22K |
| Средний объём | 536.53K | AUM | $6.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 18.10 | Премия/дисконт | +5.30% индикативный |
| Дата запуска | Jun 08, 2016 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Consumer Staples | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 47103U605 | ISIN | US47103U6055 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The investment seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of an index which is designed to track the performance of companies globally that are positioned to profit from increasing demand for organic products, including companies which service, produce, distribute, market or sell organic food, beverages, cosmetics, supplements, or packaging. The fund invests at least 80% of its net assets in the stocks that comprise the Solactive Organics Index. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -14.43% | +69.39% | +48.21% | +62.75% | +31.75% | -68.70% | -50.51% | — | +17.98% |
| Совокупная доходность | -14.43% | +69.39% | +48.21% | +62.75% | +31.75% | -68.46% | -50.09% | — | +18.87% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на May 24, 2022. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 19, 2019 | Последняя выплата | $0.1750 (Dec 26, 2019) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.1750 |
| Sep 30, 2019 | Oct 01, 2019 | Oct 04, 2019 | $0.2600 |
| Jun 28, 2019 | Jul 01, 2019 | Jul 05, 2019 | $0.1220 |
| Mar 29, 2019 | Apr 01, 2019 | Apr 04, 2019 | $0.0330 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.0980 |
| Sep 28, 2018 | Oct 01, 2018 | Oct 04, 2018 | $0.1140 |
| Jun 29, 2018 | Jul 02, 2018 | Jul 06, 2018 | $0.0630 |
| Mar 29, 2018 | Apr 02, 2018 | Apr 05, 2018 | $0.0160 |
| Dec 22, 2017 | Dec 26, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.1380 |
| Sep 29, 2017 | — | — | $0.0770 |
| Jun 30, 2017 | — | — | $0.0430 |
| Mar 31, 2017 | — | — | $0.0290 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.22K | Средний объём | 536.53K |
| AUM | $6.1M | Премия/дисконт | +5.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ORG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.