ORG The Organics ETF
Kurs vom Mar 12, 2020 19:07 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 19.67 | Tagesspanne | 17.31 – 19.06 |
| 52-Wochen-Spanne | 17.31 – 22.75 | Volumen | 3.22K |
| Durchschn. Volumen | 536.53K | AUM | $6.1M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 18.10 | Aufgeld/Abschlag | +5.30% indikativ |
| Auflegung | Jun 08, 2016 | Positionen | — |
| Anbieter | — | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Consumer Staples | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 47103U605 | ISIN | US47103U6055 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The investment seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of an index which is designed to track the performance of companies globally that are positioned to profit from increasing demand for organic products, including companies which service, produce, distribute, market or sell organic food, beverages, cosmetics, supplements, or packaging. The fund invests at least 80% of its net assets in the stocks that comprise the Solactive Organics Index. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -14.43% | +69.39% | +48.21% | +62.75% | +31.75% | -68.70% | -50.51% | — | +17.98% |
| Gesamtrendite | -14.43% | +69.39% | +48.21% | +62.75% | +31.75% | -68.46% | -50.09% | — | +18.87% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per May 24, 2022. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 19, 2019 | Letzte Ausschüttung | $0.1750 (Dec 26, 2019) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.1750 |
| Sep 30, 2019 | Oct 01, 2019 | Oct 04, 2019 | $0.2600 |
| Jun 28, 2019 | Jul 01, 2019 | Jul 05, 2019 | $0.1220 |
| Mar 29, 2019 | Apr 01, 2019 | Apr 04, 2019 | $0.0330 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.0980 |
| Sep 28, 2018 | Oct 01, 2018 | Oct 04, 2018 | $0.1140 |
| Jun 29, 2018 | Jul 02, 2018 | Jul 06, 2018 | $0.0630 |
| Mar 29, 2018 | Apr 02, 2018 | Apr 05, 2018 | $0.0160 |
| Dec 22, 2017 | Dec 26, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.1380 |
| Sep 29, 2017 | — | — | $0.0770 |
| Jun 30, 2017 | — | — | $0.0430 |
| Mar 31, 2017 | — | — | $0.0290 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.22K | Durchschnittliches Volumen | 536.53K |
| AUM | $6.1M | Aufgeld/Abschlag | +5.30% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ORG
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.