ORG The Organics ETF
السعر كما في Mar 12, 2020 19:07 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 19.67 | النطاق اليومي | 17.31 – 19.06 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 17.31 – 22.75 | حجم التداول | 3.22K |
| متوسط حجم التداول | 536.53K | إجمالي الأصول المُدارة | $6.1M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 18.10 | العلاوة/الخصم | +5.30% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 08, 2016 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | — | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Consumer Staples | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 47103U605 | ISIN | US47103U6055 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The investment seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of an index which is designed to track the performance of companies globally that are positioned to profit from increasing demand for organic products, including companies which service, produce, distribute, market or sell organic food, beverages, cosmetics, supplements, or packaging. The fund invests at least 80% of its net assets in the stocks that comprise the Solactive Organics Index. It is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -14.43% | +69.39% | +48.21% | +62.75% | +31.75% | -68.70% | -50.51% | — | +17.98% |
| إجمالي العائد | -14.43% | +69.39% | +48.21% | +62.75% | +31.75% | -68.46% | -50.09% | — | +18.87% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى May 24, 2022. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 19, 2019 | آخر دفعة | $0.1750 (Dec 26, 2019) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.1750 |
| Sep 30, 2019 | Oct 01, 2019 | Oct 04, 2019 | $0.2600 |
| Jun 28, 2019 | Jul 01, 2019 | Jul 05, 2019 | $0.1220 |
| Mar 29, 2019 | Apr 01, 2019 | Apr 04, 2019 | $0.0330 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.0980 |
| Sep 28, 2018 | Oct 01, 2018 | Oct 04, 2018 | $0.1140 |
| Jun 29, 2018 | Jul 02, 2018 | Jul 06, 2018 | $0.0630 |
| Mar 29, 2018 | Apr 02, 2018 | Apr 05, 2018 | $0.0160 |
| Dec 22, 2017 | Dec 26, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.1380 |
| Sep 29, 2017 | — | — | $0.0770 |
| Jun 30, 2017 | — | — | $0.0430 |
| Mar 31, 2017 | — | — | $0.0290 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.22K | متوسط حجم التداول | 536.53K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $6.1M | العلاوة/الخصم | +5.30% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ORG
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.