OPTZ Optimize Strategy Index ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 46.03 | Tagesspanne | 45.44 – 45.44 |
| 52-Wochen-Spanne | 33.27 – 49.76 | Volumen | 59 |
| Durchschn. Volumen | 6.40K | AUM | $270.6M (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 0.46% |
| NAV | 46.03 | Aufgeld/Abschlag | -1.29% indikativ |
| Auflegung | Apr 23, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Optz Fund | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00777X538 | ISIN | US00777X5389 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) is an exchange-traded fund offering individual investors a path to participate in the sustained expansion of innovative U.S. enterprises. Throughout history, the American stock market has consistently favored those who have demonstrated unwavering conviction in the capacity of successful companies to enhance shareholder wealth.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.22% | -2.99% | +17.45% | +27.75% | +30.80% | — | — | — | +27.46% |
| Gesamtrendite | +0.22% | -2.99% | +17.45% | +27.75% | +31.54% | — | — | — | +27.93% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 396 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciena Corp | CIEN | 1.54% | 9.29K | $4.2M |
| 2 | Synopsys Inc | SNPS | 1.43% | 7.57K | $3.9M |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.41% | 6.25K | $3.8M |
| 4 | Semtech Corp | SMTC | 1.40% | 20.16K | $3.8M |
| 5 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 1.35% | 11.11K | $3.7M |
| 6 | Rackspace Technology Inc | RXT | 1.35% | 934.40K | $3.6M |
| 7 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 1.33% | 10.18K | $3.6M |
| 8 | Fabrinet | FN | 1.32% | 7.33K | $3.6M |
| 9 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 1.29% | 9.13K | $3.5M |
| 10 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 1.25% | 2.44K | $3.4M |
| 11 | Teradyne Inc | TER | 1.24% | 8.37K | $3.4M |
| 12 | Kulicke & Soffa Industries Inc | KLIC | 1.24% | 36.52K | $3.4M |
| 13 | Analog Devices Inc | ADI | 1.24% | 8.24K | $3.3M |
| 14 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.23% | 5.69K | $3.3M |
| 15 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.23% | 6.57K | $3.3M |
| 16 | Coherent Corp | COHR | 1.22% | 10.60K | $3.3M |
| 17 | Astera Labs Inc | ALAB | 1.21% | 9.60K | $3.3M |
| 18 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.21% | 11.53K | $3.3M |
| 19 | Sanmina Corp | SANM | 1.21% | 15.02K | $3.3M |
| 20 | Microsoft Corp | MSFT | 1.18% | 5.98K | $3.2M |
| 21 | Zebra Technologies Corp | ZBRA | 1.18% | 8.22K | $3.2M |
| 22 | DXC Technology Co | DXC | 1.17% | 255.64K | $3.2M |
| 23 | Arrow Electronics Inc | ARW | 1.16% | 13.83K | $3.2M |
| 24 | Lam Research Corp | LRCX | 1.14% | 9.71K | $3.1M |
| 25 | MKS Inc | MKSI | 1.12% | 11.45K | $3.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.46% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2103 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.2103 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2103 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0956 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 22.26% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.59 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.38% / — | Sortino 1J | 2.38 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.19 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.796 |
| Abwärtsabweichung 1J | 14.84% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 59 | Durchschnittliches Volumen | 6.40K |
| AUM | $270.6M | Aufgeld/Abschlag | -1.29% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.8M | +0.66% | $268.9M → $270.6M |
| 1 Monat | $2.2M | +0.83% | $265.8M → $270.6M |
| 1 Woche | $1.1M | +0.42% | $271.3M → $270.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu OPTZ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.