OPTZ Optimize Strategy Index ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 45.88 | Tagesspanne | 46.09 – 46.31 |
| 52-Wochen-Spanne | 33.19 – 49.76 | Volumen | 445 |
| Durchschn. Volumen | 6.05K | AUM | $239.9M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 0.46% |
| NAV | 46.94 | Aufgeld/Abschlag | -1.35% indikativ |
| Auflegung | Apr 22, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Optz Fund | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00777X538 | ISIN | US00777X5389 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) is an exchange traded fund that allows individual investors to participate in the long-term growth of innovative American companies. Over many decades, the U.S. stock market has rewarded those who have shown unyielding faith in the power of successful companies to grow shareholder value.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.11% | +0.70% | +18.77% | +27.61% | +37.16% | — | — | — | +29.04% |
| Gesamtrendite | +2.11% | +0.70% | +18.78% | +27.61% | +37.94% | — | — | — | +29.54% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jan 28, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 356 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | MU | 2.10% | 10.88K | $4.5M |
| 2 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 1.67% | 9.56K | $3.5M |
| 3 | Warner Bros Discovery Inc | WBD | 1.67% | 125.92K | $3.5M |
| 4 | MKS Inc | MKSI | 1.48% | 13.68K | $3.1M |
| 5 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.37% | 8.73K | $2.9M |
| 6 | Ultra Clean Holdings Inc | UCTT | 1.26% | 58.39K | $2.7M |
| 7 | KLA CORP | KLAC | 1.20% | 1.57K | $2.5M |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.12% | 9.43K | $2.4M |
| 9 | Teradata Corp | TDC | 0.95% | 67.96K | $2.0M |
| 10 | Twilio Inc | TWLO | 0.89% | 14.08K | $1.9M |
| 11 | Semtech Corp | SMTC | 0.88% | 23.53K | $1.9M |
| 12 | Array Technologies Inc | ARRY | 0.86% | 159.19K | $1.8M |
| 13 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 0.85% | 1.64K | $1.8M |
| 14 | Analog Devices Inc | ADI | 0.83% | 5.78K | $1.8M |
| 15 | AppLovin Corp | APP | 0.79% | 3.10K | $1.7M |
| 16 | International Business Machines Corp | IBM | 0.79% | 5.73K | $1.7M |
| 17 | Jabil Inc | JBL | 0.77% | 6.76K | $1.6M |
| 18 | Sinclair Inc | SBGI | 0.77% | 110.58K | $1.6M |
| 19 | NVIDIA Corp | NVDA | 0.76% | 8.52K | $1.6M |
| 20 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 0.75% | 2.60K | $1.6M |
| 21 | TKO Group Holdings Inc | TKO | 0.74% | 7.88K | $1.6M |
| 22 | Walt Disney Co/The | DIS | 0.68% | 12.97K | $1.4M |
| 23 | Okta Inc | OKTA | 0.67% | 15.62K | $1.4M |
| 24 | Meta Platforms Inc | META | 0.64% | 2.03K | $1.4M |
| 25 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0.64% | 8.93K | $1.4M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.46% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2103 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.2103 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2103 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0956 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 22.14% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.71 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.38% / — | Sortino 1J | 2.56 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.19 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.807 |
| Abwärtsabweichung 1J | 14.76% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 445 | Durchschnittliches Volumen | 6.05K |
| AUM | $239.9M | Aufgeld/Abschlag | -1.35% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $239.9M → $239.9M |
| 1 Woche | $2.0M | +0.82% | $239.9M → $239.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu OPTZ
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.