OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF
Котировка на Aug 26, 2026 17:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 10.13 | Дневной диапазон | 10.14 – 10.14 |
| Диапазон за 52 недели | 10.05 – 10.29 | Объём торгов | 2.71K |
| Средний объём | 6.30K | AUM | $37.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.91% | Доходность (TTM) | 6.38% |
| NAV | 10.12 | Премия/дисконт | +0.19% индикативный |
| Дата запуска | Apr 10, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Obra | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 84858T848 | ISIN | US84858T8484 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
OOSP will actively invest across capital structures, credit quality and duration, based on the Issuers assessment of market conditions. Investments will be made across asset-backed securities, mortgage-backed securities, residential mortgage-backed securities, commercial mortgage-backed securities, collateralized debt obligations, collateralized mortgage obligations, and collateralized loan obligations. The funds advisor uses a combination of fundamental, quantitative, and structural analysis to select holdings. It is expected that the portfolio will not focus on specific tranches or asset categories. The strategy focuses on evaluating an individual securitys opportunity for return compared to the potential risk. All portfolio assets are linked to interest or one or more derivatives, which may use leverage. To manage positions or pursue opportunities the fund will be actively traded, which will increase during periods of market volatility.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.05% | -0.25% | -0.64% | -0.15% | -1.03% | — | — | — | +0.48% |
| Совокупная доходность | +0.70% | +1.30% | +2.42% | +3.47% | +5.19% | — | — | — | +7.24% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.91% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $91.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 258 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYC 2024-3ELV D | — | 1.17% | 1.75M | $1.8M |
| 2 | CALI 2024-SUN D | — | 1.01% | 1.50M | $1.5M |
| 3 | RPM 2026-R1A C | — | 1.00% | 1.50M | $1.5M |
| 4 | PAID 2026-2 B | — | 0.99% | 1.50M | $1.5M |
| 5 | CHI 2025-110W D | — | 0.91% | 1.38M | $1.4M |
| 6 | HGVT 2026-1A D | — | 0.86% | 1.29M | $1.3M |
| 7 | FMBT 2024-FBLU D | — | 0.84% | 1.25M | $1.3M |
| 8 | VBTOW 2025-1A B | — | 0.82% | 1.25M | $1.2M |
| 9 | JW 2024-BERY D | — | 0.81% | 1.20M | $1.2M |
| 10 | GWT 2024-WLF2 D | — | 0.80% | 1.20M | $1.2M |
| 11 | GWT 2024-WOLF D | — | 0.80% | 1.20M | $1.2M |
| 12 | ZAYO 2025-3A B | — | 0.80% | 1.25M | $1.2M |
| 13 | BX 2025-COPT D | — | 0.80% | 1.20M | $1.2M |
| 14 | BX 2025-VLT6 D | — | 0.73% | 1.10M | $1.1M |
| 15 | PAID 2026-R2 C | — | 0.70% | 1.05M | $1.1M |
| 16 | PAID 2026-R2 B | — | 0.70% | 1.05M | $1.1M |
| 17 | NAVS 2026-6A D1 | — | 0.69% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | CQS 2026-6A D1 | — | 0.69% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | MONTPK 2026-1A D1 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | BAHA 2024-MAR C | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | KKR 2026-63A C | — | 0.68% | 999.00K | $1.0M |
| 22 | AHPT 2024-ATRM D | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | PAID 2025-4 D | — | 0.67% | 1.01M | $1.0M |
| 24 | RRAM 2024-28RA BR2 | — | 0.67% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | OCP 2024-37A D1 | — | 0.67% | 1.00M | $1.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.38% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6462 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0514 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0514 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0514 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0514 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0535 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0535 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0535 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0551 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0551 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0548 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0555 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0555 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0555 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.94% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.398 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.42% / — | Сортино 1Л | 0.579 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.016 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.71% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.71K | Средний объём | 6.30K |
| AUM | $37.0M | Премия/дисконт | +0.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $37.0M → $37.0M |
| 1 неделя | -$18.2K | -0.05% | $37.0M → $37.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OOSP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.