OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 10.02 | Intervalo Diário | 10.02 – 10.02 |
| Faixa de 52 Semanas | 9.97 – 10.29 | Volume | 7.80K |
| Volume Médio | 5.53K | AUM | $149.8M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.38% | Yield (TTM) | 6.34% |
| NAV | 10.05 | Prêmio/Desconto | -0.30% indicativo |
| Início | Apr 09, 2024 | Posições | 268 |
| Emissor | Obra | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 84858T848 | ISIN | US84858T8484 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) employs a flexible and proactive investment strategy, deploying capital across diverse capital structures, credit quality tiers, and duration profiles, all guided by the fund manager's ongoing evaluation of market conditions. Its portfolio encompasses a wide array of structured credit instruments, such as asset-backed securities, mortgage-backed securities (including both residential and commercial), collateralized debt obligations, collateralized mortgage obligations, and collateralized loan obligations. The advisor's selection process combines fundamental research, quantitative models, and structural analysis. The fund deliberately avoids concentrating on specific tranches or asset categories, maintaining broad diversification. A central tenet of the strategy involves meticulously assessing each individual security's potential for return relative to its associated risks. All holdings within the portfolio derive their value from interest payments or one or more derivative instruments, with the potential for leverage to be utilized. The fund will engage in active trading to manage exposures and capitalize on market opportunities, with transaction volumes expected to increase significantly during periods of heightened market volatility.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.79% | -1.09% | -1.28% | -1.28% | -1.76% | — | — | — | 0.00% |
| Retorno total | -0.79% | -0.50% | +0.70% | +2.24% | +3.30% | — | — | — | +6.36% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.38% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $138.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 271 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYC 2024-3ELV D | — | 1.18% | 1.75M | $1.8M |
| 2 | CALI 2024-SUN D | — | 1.02% | 1.50M | $1.5M |
| 3 | RPM 2026-R1A C | — | 1.00% | 1.50M | $1.5M |
| 4 | PAID 2026-2 B | — | 1.00% | 1.50M | $1.5M |
| 5 | CHI 2025-110W D | — | 0.89% | 1.38M | $1.3M |
| 6 | FMBT 2024-FBLU D | — | 0.85% | 1.25M | $1.3M |
| 7 | VBTOW 2025-1A B | — | 0.83% | 1.25M | $1.2M |
| 8 | JW 2024-BERY D | — | 0.81% | 1.20M | $1.2M |
| 9 | GWT 2024-WOLF D | — | 0.81% | 1.20M | $1.2M |
| 10 | GWT 2024-WLF2 D | — | 0.81% | 1.20M | $1.2M |
| 11 | BX 2025-COPT D | — | 0.80% | 1.20M | $1.2M |
| 12 | ZAYO 2025-3A B | — | 0.79% | 1.25M | $1.2M |
| 13 | HGVT 2026-1A D | — | 0.78% | 1.18M | $1.2M |
| 14 | BX 2025-VLT6 D | — | 0.73% | 1.10M | $1.1M |
| 15 | PAID 2026-R2 C | — | 0.71% | 1.05M | $1.1M |
| 16 | MONTPK 2026-1A D1 | — | 0.70% | 1.00M | $1.1M |
| 17 | NAVS 2026-6A D1 | — | 0.70% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | CQS 2026-6A D1 | — | 0.70% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | KKR 2026-63A C | — | 0.69% | 999.00K | $1.0M |
| 20 | BCC 2023-2A D1R | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | OCP 2024-37A D1 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | OCP 2024-36A D1 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | RRAM 2024-28RA BR2 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | ELMW7 2020-4A D1RR | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | POLEN 2025-2A C | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.34% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6352 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.0500 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | -10.19% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0500 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0500 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0514 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0514 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0514 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0535 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0535 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0535 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0551 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0551 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0548 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0555 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.88% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.139 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.67% / — | Sortino 1A | -0.197 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.001 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.026 |
| Desvio negativo 1A | 2.74% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 7.80K | Volume médio | 5.53K |
| AUM | $149.8M | Prêmio/Desconto | -0.30% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $149.8M → $149.8M |
| 1 Mês | $113.1M | +306.01% | $37.0M → $149.8M |
| 1 Semana | -$749.0K | -0.50% | $150.3M → $149.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre OOSP
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.