OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 10.02 | Day Range | 10.02 – 10.02 |
| 52-Week Range | 9.97 – 10.29 | Volume | 7.80K |
| Avg Volume | 5.53K | AUM | $149.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.38% | Rendimento (TTM) | 6.34% |
| NAV | 10.05 | Premio/Sconto | -0.30% indicativo |
| Inception | Apr 09, 2024 | Posizioni in portafoglio | 268 |
| Emittente | Obra | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 84858T848 | ISIN | US84858T8484 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) employs a flexible and proactive investment strategy, deploying capital across diverse capital structures, credit quality tiers, and duration profiles, all guided by the fund manager's ongoing evaluation of market conditions. Its portfolio encompasses a wide array of structured credit instruments, such as asset-backed securities, mortgage-backed securities (including both residential and commercial), collateralized debt obligations, collateralized mortgage obligations, and collateralized loan obligations. The advisor's selection process combines fundamental research, quantitative models, and structural analysis. The fund deliberately avoids concentrating on specific tranches or asset categories, maintaining broad diversification. A central tenet of the strategy involves meticulously assessing each individual security's potential for return relative to its associated risks. All holdings within the portfolio derive their value from interest payments or one or more derivative instruments, with the potential for leverage to be utilized. The fund will engage in active trading to manage exposures and capitalize on market opportunities, with transaction volumes expected to increase significantly during periods of heightened market volatility.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.80% | -1.09% | -1.28% | -1.28% | -1.77% | — | — | — | 0.00% |
| Rendimento totale | -0.79% | -0.50% | +0.70% | +2.24% | +3.30% | — | — | — | +6.36% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.38% | Annual cost of a $10,000 investment | $138.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 271 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYC 2024-3ELV D | — | 1.18% | 1.75M | $1.8M |
| 2 | CALI 2024-SUN D | — | 1.02% | 1.50M | $1.5M |
| 3 | RPM 2026-R1A C | — | 1.00% | 1.50M | $1.5M |
| 4 | PAID 2026-2 B | — | 1.00% | 1.50M | $1.5M |
| 5 | CHI 2025-110W D | — | 0.89% | 1.38M | $1.3M |
| 6 | FMBT 2024-FBLU D | — | 0.85% | 1.25M | $1.3M |
| 7 | VBTOW 2025-1A B | — | 0.83% | 1.25M | $1.2M |
| 8 | JW 2024-BERY D | — | 0.81% | 1.20M | $1.2M |
| 9 | GWT 2024-WOLF D | — | 0.81% | 1.20M | $1.2M |
| 10 | GWT 2024-WLF2 D | — | 0.81% | 1.20M | $1.2M |
| 11 | BX 2025-COPT D | — | 0.80% | 1.20M | $1.2M |
| 12 | ZAYO 2025-3A B | — | 0.79% | 1.25M | $1.2M |
| 13 | HGVT 2026-1A D | — | 0.78% | 1.18M | $1.2M |
| 14 | BX 2025-VLT6 D | — | 0.73% | 1.10M | $1.1M |
| 15 | PAID 2026-R2 C | — | 0.71% | 1.05M | $1.1M |
| 16 | MONTPK 2026-1A D1 | — | 0.70% | 1.00M | $1.1M |
| 17 | NAVS 2026-6A D1 | — | 0.70% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | CQS 2026-6A D1 | — | 0.70% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | KKR 2026-63A C | — | 0.69% | 999.00K | $1.0M |
| 20 | BCC 2023-2A D1R | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | OCP 2024-37A D1 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | OCP 2024-36A D1 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | RRAM 2024-28RA BR2 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | ELMW7 2020-4A D1RR | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | POLEN 2025-2A C | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.34% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6352 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0500 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | -10.19% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0500 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0500 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0514 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0514 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0514 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0535 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0535 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0535 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0551 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0551 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0548 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0555 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.87% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.171 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.67% / — | Sortino 1A | -0.242 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.001 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.038 |
| Downside deviation 1Y | 2.73% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 10, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7.80K | Average volume | 5.53K |
| AUM | $149.8M | Premio/Sconto | -0.30% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $149.8M → $149.8M |
| 1 Month | $113.1M | +306.11% | $37.0M → $149.8M |
| 1 Week | -$744.5K | -0.50% | $150.3M → $149.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su OOSP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.