OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 10.02 | Rango diario | 10.02 – 10.02 |
| Rango de 52 semanas | 9.97 – 10.29 | Volumen | 7.80K |
| Volumen prom. | 5.53K | AUM | $149.8M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 1.38% | Rendimiento (TTM) | 6.34% |
| NAV | 10.05 | Prima/Descuento | -0.30% indicativo |
| Inicio | Apr 09, 2024 | Posiciones | 268 |
| Emisor | Obra | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 84858T848 | ISIN | US84858T8484 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) employs a flexible and proactive investment strategy, deploying capital across diverse capital structures, credit quality tiers, and duration profiles, all guided by the fund manager's ongoing evaluation of market conditions. Its portfolio encompasses a wide array of structured credit instruments, such as asset-backed securities, mortgage-backed securities (including both residential and commercial), collateralized debt obligations, collateralized mortgage obligations, and collateralized loan obligations. The advisor's selection process combines fundamental research, quantitative models, and structural analysis. The fund deliberately avoids concentrating on specific tranches or asset categories, maintaining broad diversification. A central tenet of the strategy involves meticulously assessing each individual security's potential for return relative to its associated risks. All holdings within the portfolio derive their value from interest payments or one or more derivative instruments, with the potential for leverage to be utilized. The fund will engage in active trading to manage exposures and capitalize on market opportunities, with transaction volumes expected to increase significantly during periods of heightened market volatility.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.80% | -1.09% | -1.28% | -1.28% | -1.77% | — | — | — | 0.00% |
| Rentabilidad total | -0.79% | -0.50% | +0.70% | +2.24% | +3.30% | — | — | — | +6.36% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 1.38% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $138.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 271 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYC 2024-3ELV D | — | 1.18% | 1.75M | $1.8M |
| 2 | CALI 2024-SUN D | — | 1.02% | 1.50M | $1.5M |
| 3 | RPM 2026-R1A C | — | 1.00% | 1.50M | $1.5M |
| 4 | PAID 2026-2 B | — | 1.00% | 1.50M | $1.5M |
| 5 | CHI 2025-110W D | — | 0.89% | 1.38M | $1.3M |
| 6 | FMBT 2024-FBLU D | — | 0.85% | 1.25M | $1.3M |
| 7 | VBTOW 2025-1A B | — | 0.83% | 1.25M | $1.2M |
| 8 | JW 2024-BERY D | — | 0.81% | 1.20M | $1.2M |
| 9 | GWT 2024-WOLF D | — | 0.81% | 1.20M | $1.2M |
| 10 | GWT 2024-WLF2 D | — | 0.81% | 1.20M | $1.2M |
| 11 | BX 2025-COPT D | — | 0.80% | 1.20M | $1.2M |
| 12 | ZAYO 2025-3A B | — | 0.79% | 1.25M | $1.2M |
| 13 | HGVT 2026-1A D | — | 0.78% | 1.18M | $1.2M |
| 14 | BX 2025-VLT6 D | — | 0.73% | 1.10M | $1.1M |
| 15 | PAID 2026-R2 C | — | 0.71% | 1.05M | $1.1M |
| 16 | MONTPK 2026-1A D1 | — | 0.70% | 1.00M | $1.1M |
| 17 | NAVS 2026-6A D1 | — | 0.70% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | CQS 2026-6A D1 | — | 0.70% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | KKR 2026-63A C | — | 0.69% | 999.00K | $1.0M |
| 20 | BCC 2023-2A D1R | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | OCP 2024-37A D1 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | OCP 2024-36A D1 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | RRAM 2024-28RA BR2 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | ELMW7 2020-4A D1RR | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | POLEN 2025-2A C | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
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Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 6.34% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.6352 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pago | $0.0500 (Sep 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | -10.19% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0500 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0500 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0514 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0514 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0514 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0535 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0535 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0535 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0551 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0551 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0548 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0555 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3.87% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.171 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -1.67% / — | Sortino 1A | -0.242 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.001 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.038 |
| Desviación a la baja 1A | 2.73% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 10, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 7.80K | Volumen promedio | 5.53K |
| AUM | $149.8M | Prima/Descuento | -0.30% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $149.8M → $149.8M |
| 1 mes | $113.1M | +306.11% | $37.0M → $149.8M |
| 1 semana | -$744.5K | -0.50% | $150.3M → $149.8M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de OOSP
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.