OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 17:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 10.13 | Tagesspanne | 10.14 – 10.14 |
| 52-Wochen-Spanne | 10.05 – 10.29 | Volumen | 2.71K |
| Durchschn. Volumen | 6.30K | AUM | $37.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.91% | Rendite (TTM) | 6.38% |
| NAV | 10.12 | Aufgeld/Abschlag | +0.19% indikativ |
| Auflegung | Apr 10, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Obra | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 84858T848 | ISIN | US84858T8484 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
OOSP will actively invest across capital structures, credit quality and duration, based on the Issuers assessment of market conditions. Investments will be made across asset-backed securities, mortgage-backed securities, residential mortgage-backed securities, commercial mortgage-backed securities, collateralized debt obligations, collateralized mortgage obligations, and collateralized loan obligations. The funds advisor uses a combination of fundamental, quantitative, and structural analysis to select holdings. It is expected that the portfolio will not focus on specific tranches or asset categories. The strategy focuses on evaluating an individual securitys opportunity for return compared to the potential risk. All portfolio assets are linked to interest or one or more derivatives, which may use leverage. To manage positions or pursue opportunities the fund will be actively traded, which will increase during periods of market volatility.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.05% | -0.25% | -0.64% | -0.15% | -1.03% | — | — | — | +0.48% |
| Gesamtrendite | +0.70% | +1.30% | +2.42% | +3.47% | +5.19% | — | — | — | +7.24% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.91% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $91.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 258 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYC 2024-3ELV D | — | 1.17% | 1.75M | $1.8M |
| 2 | CALI 2024-SUN D | — | 1.01% | 1.50M | $1.5M |
| 3 | RPM 2026-R1A C | — | 1.00% | 1.50M | $1.5M |
| 4 | PAID 2026-2 B | — | 0.99% | 1.50M | $1.5M |
| 5 | CHI 2025-110W D | — | 0.91% | 1.38M | $1.4M |
| 6 | HGVT 2026-1A D | — | 0.86% | 1.29M | $1.3M |
| 7 | FMBT 2024-FBLU D | — | 0.84% | 1.25M | $1.3M |
| 8 | VBTOW 2025-1A B | — | 0.82% | 1.25M | $1.2M |
| 9 | JW 2024-BERY D | — | 0.81% | 1.20M | $1.2M |
| 10 | GWT 2024-WLF2 D | — | 0.80% | 1.20M | $1.2M |
| 11 | GWT 2024-WOLF D | — | 0.80% | 1.20M | $1.2M |
| 12 | ZAYO 2025-3A B | — | 0.80% | 1.25M | $1.2M |
| 13 | BX 2025-COPT D | — | 0.80% | 1.20M | $1.2M |
| 14 | BX 2025-VLT6 D | — | 0.73% | 1.10M | $1.1M |
| 15 | PAID 2026-R2 C | — | 0.70% | 1.05M | $1.1M |
| 16 | PAID 2026-R2 B | — | 0.70% | 1.05M | $1.1M |
| 17 | NAVS 2026-6A D1 | — | 0.69% | 1.00M | $1.0M |
| 18 | CQS 2026-6A D1 | — | 0.69% | 1.00M | $1.0M |
| 19 | MONTPK 2026-1A D1 | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 20 | BAHA 2024-MAR C | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | KKR 2026-63A C | — | 0.68% | 999.00K | $1.0M |
| 22 | AHPT 2024-ATRM D | — | 0.68% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | PAID 2025-4 D | — | 0.67% | 1.01M | $1.0M |
| 24 | RRAM 2024-28RA BR2 | — | 0.67% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | OCP 2024-37A D1 | — | 0.67% | 1.00M | $1.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.38% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6462 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0514 (Jul 31, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0514 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0514 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0514 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0535 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0535 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0535 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0551 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0551 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0548 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0555 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0555 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0555 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.94% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.398 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.42% / — | Sortino 1J | 0.579 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.016 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.71% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.71K | Durchschnittliches Volumen | 6.30K |
| AUM | $37.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.19% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $37.0M → $37.0M |
| 1 Woche | -$18.2K | -0.05% | $37.0M → $37.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu OOSP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.