OOSB One One S&P 500 and Bitcoin ETF
Котировка на Apr 10, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 9.66 | Дневной диапазон | 10.32 – 10.52 |
| Диапазон за 52 недели | 8.76 – 19.35 | Объём торгов | 461 |
| Средний объём | 1.36K | AUM | $719.4K (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 8.62% |
| NAV | 16.68 | Премия/дисконт | -37.55% индикативный |
| Дата запуска | Feb 10, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Volatility Shares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Bitcoin | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 92864M863 | ISIN | US92864M8635 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
OOSB provides exposure to the S&P 500 and Bitcoin. The fund aims for long-term capital appreciation by using leverage through US-listed futures, pooled investment vehicles, and collateral. The fund targets 100% notional exposure for the returns of each component or an aggregate of 200%. The strategy seeks to magnify exposure so that every $1 investment is $1 exposure each to the S&P 500 and Bitcoin. The fund does not invest directly in Bitcoin but uses Bitcoin price reflected in the next or second-to-next expiring futures contract. In the case of other Bitcoin-linked investments, value is calculated by the average. Through a wholly owned Cayman Islands subsidiary, the fund invests in futures, ETPs with similar exposure, equities, and cash and cash equivalents. The actively managed ETF has full discretion to adjust the portfolio at any given time, while maintaining its tax status. Therefore, tracking deviation may be greater than the performance of the S&P 500 or Bitcoin.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.65% | -25.69% | -36.16% | -18.39% | -7.10% | — | — | — | -30.20% |
| Совокупная доходность | +5.65% | -25.27% | -31.79% | -17.95% | +0.38% | — | — | — | -24.46% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Apr 17, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | 8.62% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8987 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 18, 2026 | Последняя выплата | $0.0221 (Mar 19, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.0221 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.0188 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.0157 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | $0.7816 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0225 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.0380 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0335 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.0284 |
| Jul 29, 2025 | Jul 29, 2025 | Jul 30, 2025 | $0.0320 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0317 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | May 29, 2025 | $0.0470 |
| Apr 28, 2025 | Apr 28, 2025 | Apr 29, 2025 | $0.0157 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.06 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 461 | Средний объём | 1.36K |
| AUM | $719.4K | Премия/дисконт | -37.55% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по OOSB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.